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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 072.00 | | 146 072.00 | 146 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 429.00 | | 154 429.00 | 154 429.00 |
BZ Autres créances | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 68 545.00 | | 68 545.00 | 68 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 728.00 | | 462 728.00 | 462 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 728.00 | | 462 728.00 | 462 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
DH Report à nouveau | 158 925.00 | 157 695.00 | | 158 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | 1 230.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 181 187.00 | 179 624.00 | | 181 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 434.00 | 214 714.00 | | 217 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 797.00 | 55 360.00 | | 37 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 177.00 | 24 504.00 | | 26 177.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 540.00 | 294 711.00 | | 281 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 728.00 | 474 335.00 | | 462 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 106.00 | 79 997.00 | | 64 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 960.00 | 264 710.00 | 440 671.00 | 175 960.00 |
FG Production vendue services | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 451.00 | 264 710.00 | 444 161.00 | 179 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 004.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 628.00 | 69 041.00 | | 74 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 167.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 799.00 | 466 749.00 | | 518 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 235.00 | 465 519.00 | | 517 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563.00 | 1 230.00 | | 1 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 154 429.00 | 154 429.00 | | 154 429.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 890.00 | 195 890.00 | | 195 890.00 |
VW T.V.A. | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 597.00 | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 960.00 | 9 211.00 | | 9 960.00 |
ST Autres comptes | 22 962.00 | 18 879.00 | | 22 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | 1 111.00 | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418.00 | 1 708.00 | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 603.00 | 35 704.00 | | 49 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 115.00 | 37 863.00 | | 41 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 922.00 | 28 090.00 | | 32 922.00 |