| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 447.00 | 11 688.00 | 4 758.00 | 16 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 429.00 | 27 891.00 | 23 538.00 | 51 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 644.00 | 39 580.00 | 31 063.00 | 70 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 666.00 | 4 264.00 | 383 402.00 | 387 666.00 |
BZ Autres créances | 288 525.00 | | 288 525.00 | 288 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 175.00 | 113 843.00 | 1 020 332.00 | 1 134 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 820.00 | 153 424.00 | 1 051 395.00 | 1 204 820.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 968.00 | 10 608.00 | | 11 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 836.00 | 6 552.00 | | 6 836.00 |
DG Autres réserves | 43 470.00 | 69 731.00 | | 43 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 062.00 | -25 977.00 | | -56 062.00 |
DL TOTAL (I) | 30 519.00 | 85 221.00 | | 30 519.00 |
DP Provisions pour risques | 15 553.00 | 13 968.00 | | 15 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 553.00 | 13 968.00 | | 15 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 524.00 | 351 011.00 | | 451 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 892.00 | 168 440.00 | | 228 892.00 |
EA Autres dettes | 101 259.00 | 48 692.00 | | 101 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 323.00 | 791 372.00 | | 1 005 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 395.00 | 890 561.00 | | 1 051 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 451 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 459 513.00 | |
FM Production stockée | | | -2 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | 2 285.00 | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 912.00 | 12 732.00 | | 9 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 281.00 | 15 017.00 | | 11 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 955.00 | 11 700.00 | | 20 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 930.00 | 39 392.00 | | 11 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 885.00 | 51 092.00 | | 32 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 603.00 | -36 075.00 | | -21 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 068.00 | 1 234 620.00 | | 1 894 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 130.00 | 1 260 598.00 | | 1 950 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 062.00 | -25 977.00 | | -56 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 410.00 | | 34 766.00 | 55 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 300.00 | 67 876.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 778.00 | 21 201.00 | 10 400.00 | 28 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 968.00 | 1 585.00 | | 13 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 881.00 | 103 024.00 | 98 325.00 | 104 881.00 |
6T Sur comptes clients | 2 018.00 | 2 882.00 | 635.00 | 2 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 898.00 | 105 906.00 | 98 960.00 | 106 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 866.00 | 107 491.00 | 98 960.00 | 120 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 525.00 | 451 525.00 | | 451 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 260.00 | 69 864.00 | 31 396.00 | 101 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 495.00 | 903 495.00 | | 903 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 324.00 | 935 279.00 | 31 396.00 | 1 005 324.00 |