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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 779.00 | 28 786.00 | 23 992.00 | 52 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 819.00 | 43 066.00 | 26 753.00 | 69 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BP En cours de production de services | 226 515.00 | 146 667.00 | 79 848.00 | 226 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 956.00 | 10 324.00 | 581 631.00 | 591 956.00 |
BZ Autres créances | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
CF Disponibilités | 109 177.00 | | 109 177.00 | 109 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 793.00 | 156 992.00 | 940 800.00 | 1 097 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 612.00 | 200 058.00 | 967 554.00 | 1 167 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 136.00 | 23 120.00 | | 23 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 120.00 | 18 988.00 | | 23 120.00 |
DG Autres réserves | 183 252.00 | 128 405.00 | | 183 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 945.00 | 58 978.00 | | 146 945.00 |
DL TOTAL (I) | 376 453.00 | 229 492.00 | | 376 453.00 |
DP Provisions pour risques | 30 955.00 | 30 416.00 | | 30 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 955.00 | 30 416.00 | | 30 955.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38 648.00 | 70 467.00 | | 38 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 827.00 | 89 025.00 | | 78 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 383.00 | 129 049.00 | | 186 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 147.00 | 146 776.00 | | 171 147.00 |
EA Autres dettes | 85 138.00 | 87 164.00 | | 85 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 145.00 | 522 982.00 | | 560 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 554.00 | 782 891.00 | | 967 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 469 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 469 833.00 | |
FM Production stockée | | | -2 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 54 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 61.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 648.00 | 11 969.00 | | 4 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | 12 030.00 | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 026.00 | 16 623.00 | | 14 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 367.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 026.00 | 26 990.00 | | 18 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 876.00 | -14 959.00 | | -12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 262.00 | 1 436 760.00 | | 1 721 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 316.00 | 1 377 782.00 | | 1 574 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 945.00 | 58 978.00 | | 146 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 664.00 | 17 855.00 | 8 454.00 | 33 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 385.00 | 17 855.00 | 8 454.00 | 19 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 416.00 | 539.00 | | 30 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 694.00 | 141 399.00 | 168 425.00 | 173 694.00 |
6T Sur comptes clients | 6 350.00 | 5 505.00 | 1 530.00 | 6 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 044.00 | 146 904.00 | 169 955.00 | 180 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 460.00 | 147 443.00 | 169 955.00 | 210 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 443.00 | 169 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 384.00 | 186 384.00 | | 186 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 148.00 | 171 148.00 | | 171 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 138.00 | 13 742.00 | 71 396.00 | 85 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 581 632.00 | 581 632.00 | | 581 632.00 |
VI Groupe et associés | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 778.00 | 141 778.00 | | 141 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 666.00 | 743 666.00 | | 743 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 646.00 | 450 601.00 | 71 396.00 | 560 646.00 |