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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 046.00 | 45 450.00 | 18 596.00 | 64 046.00 |
BF Prêts | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 743.00 | 59 729.00 | 42 013.00 | 101 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BN En cours de production de biens | 325 186.00 | 217 136.00 | 108 050.00 | 325 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 352.00 | 6 671.00 | 459 680.00 | 466 352.00 |
BZ Autres créances | 187 141.00 | | 187 141.00 | 187 141.00 |
CF Disponibilités | 589 435.00 | | 589 435.00 | 589 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 976.00 | 223 808.00 | 1 390 671.00 | 1 612 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 719.00 | 283 538.00 | 1 432 685.00 | 1 714 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 528.00 | 24 512.00 | | 24 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 512.00 | 23 136.00 | | 24 512.00 |
DG Autres réserves | 572 773.00 | 330 181.00 | | 572 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 483.00 | 243 967.00 | | 131 483.00 |
DL TOTAL (I) | 753 297.00 | 621 797.00 | | 753 297.00 |
DP Provisions pour risques | 50 111.00 | 34 626.00 | | 50 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 111.00 | 34 626.00 | | 50 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 872.00 | 135 638.00 | | 72 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 169.00 | 205 782.00 | | 235 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 773.00 | 178 811.00 | | 159 773.00 |
EA Autres dettes | 122 562.00 | 96 926.00 | | 122 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 277.00 | 655 807.00 | | 629 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 685.00 | 1 312 231.00 | | 1 432 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 663 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 663 490.00 | |
FM Production stockée | | | 20 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 485.00 | |
GE Autres charges | | | 11 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 5 608.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 048.00 | 6 964.00 | | 12 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 059.00 | 12 572.00 | | 12 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 031.00 | 11 685.00 | | 29 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 750.00 | 15 000.00 | | 11 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 781.00 | 26 685.00 | | 40 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 721.00 | -14 112.00 | | -28 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 846.00 | 1 920 252.00 | | 1 934 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 365.00 | 1 676 285.00 | | 1 803 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 483.00 | 243 967.00 | | 131 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 729.00 | | 31 665.00 | 89 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 789.00 | 92 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 789.00 | 78 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 450.00 | | 31 665.00 | 75 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 893.00 | 19 874.00 | 17 039.00 | 56 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 893.00 | 19 874.00 | 17 039.00 | 56 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 170.00 | 235 170.00 | | 235 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 774.00 | 159 774.00 | | 159 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 562.00 | 51 194.00 | 71 368.00 | 122 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
UX Autres créances clients | 333 305.00 | 333 305.00 | | 333 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 376.00 | 126 376.00 | | 126 376.00 |
VI Groupe et associés | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 141.00 | 187 141.00 | | 187 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 466.00 | 691 682.00 | 19 784.00 | 711 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 277.00 | 519 260.00 | 71 368.00 | 629 277.00 |