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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 139.00 | 19 385.00 | 20 754.00 | 40 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 180.00 | 33 664.00 | 23 515.00 | 57 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BP En cours de production de services | 245 218.00 | 173 693.00 | 71 525.00 | 245 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 808.00 | 6 349.00 | 371 458.00 | 377 808.00 |
BZ Autres créances | 135 946.00 | | 135 946.00 | 135 946.00 |
CF Disponibilités | 157 588.00 | | 157 588.00 | 157 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 419.00 | 180 043.00 | 759 375.00 | 939 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 600.00 | 213 708.00 | 782 891.00 | 996 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 120.00 | 20 848.00 | | 23 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 295.00 | 31 143.00 | | 43 295.00 |
DG Autres réserves | 104 098.00 | 43 470.00 | | 104 098.00 |
DH Report à nouveau | | -25 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 978.00 | 98 751.00 | | 58 978.00 |
DL TOTAL (I) | 229 492.00 | 168 242.00 | | 229 492.00 |
DP Provisions pour risques | 30 416.00 | 23 492.00 | | 30 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 416.00 | 23 492.00 | | 30 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 467.00 | 102 285.00 | | 70 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 075.00 | 182 050.00 | | 218 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 776.00 | 199 771.00 | | 146 776.00 |
EA Autres dettes | 87 164.00 | 80 209.00 | | 87 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 320.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 982.00 | 564 636.00 | | 522 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 891.00 | 756 370.00 | | 782 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 203 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 709.00 | |
FM Production stockée | | | 19 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 25 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 268.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 969.00 | 4 836.00 | | 11 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030.00 | 5 104.00 | | 12 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 623.00 | 16 113.00 | | 16 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 367.00 | 4 000.00 | | 10 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 990.00 | 20 113.00 | | 26 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 959.00 | -15 008.00 | | -14 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 760.00 | 1 435 586.00 | | 1 436 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 782.00 | 1 336 834.00 | | 1 377 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 978.00 | 98 751.00 | | 58 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 590.00 | 10 707.00 | 25 634.00 | 48 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 218.00 | 1 061.00 | | 13 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 372.00 | 9 646.00 | 25 634.00 | 35 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 492.00 | 6 924.00 | | 23 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 758.00 | 166 472.00 | 155 185.00 | 168 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 758.00 | 166 472.00 | 155 185.00 | 168 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 250.00 | 173 396.00 | 155 185.00 | 192 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 467.00 | 31 818.00 | | 70 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 050.00 | 129 050.00 | | 129 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 776.00 | 146 776.00 | | 146 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 164.00 | 15 768.00 | 71 396.00 | 87 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 310 931.00 | 310 931.00 | | 310 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
VI Groupe et associés | 89 025.00 | 89 025.00 | | 89 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 947.00 | 135 947.00 | | 135 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 661.00 | 527 661.00 | | 527 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 982.00 | 412 937.00 | 71 396.00 | 522 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |