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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 279.00 | 11 680.00 | 2 599.00 | 14 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 058.00 | 26 243.00 | 14 815.00 | 41 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 105.00 | 37 923.00 | 20 182.00 | 58 105.00 |
BP En cours de production de services | 198 850.00 | 156 500.00 | 42 349.00 | 198 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 409.00 | 8 500.00 | 222 909.00 | 231 409.00 |
BZ Autres créances | 214 353.00 | | 214 353.00 | 214 353.00 |
CF Disponibilités | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 966.00 | 165 000.00 | 597 965.00 | 762 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 072.00 | 202 924.00 | 618 148.00 | 821 072.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 224.00 | 11 968.00 | | 12 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
DG Autres réserves | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
DH Report à nouveau | -56 062.00 | | | -56 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 091.00 | -56 062.00 | | 30 091.00 |
DL TOTAL (I) | 60 866.00 | 30 519.00 | | 60 866.00 |
DP Provisions pour risques | 20 171.00 | 15 553.00 | | 20 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 171.00 | 15 553.00 | | 20 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 017.00 | 184 997.00 | | 125 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 671.00 | 451 524.00 | | 129 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 941.00 | 228 892.00 | | 153 941.00 |
EA Autres dettes | 89 331.00 | 101 259.00 | | 89 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 110.00 | 1 005 323.00 | | 537 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 148.00 | 1 051 395.00 | | 618 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 346.00 | | 1 084 346.00 | 1 084 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 858.00 | | 1 089 858.00 | 1 089 858.00 |
FM Production stockée | | | 30 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 7 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 369.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 413.00 | 9 912.00 | | 10 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 454.00 | 11 281.00 | | 10 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 548.00 | 20 955.00 | | 35 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 700.00 | 11 930.00 | | 15 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 248.00 | 32 885.00 | | 51 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 793.00 | -21 603.00 | | -40 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 078.00 | 1 894 068.00 | | 1 283 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 986.00 | 1 950 130.00 | | 1 252 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 091.00 | -56 062.00 | | 30 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 876.00 | | 22 094.00 | 67 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 632.00 | 55 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 961.00 | 41 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 429.00 | | 21 590.00 | 51 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 580.00 | 17 275.00 | 18 932.00 | 39 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | 14 612.00 | 16 261.00 | 27 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 553.00 | 4 618.00 | | 15 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 579.00 | 146 186.00 | 99 265.00 | 109 579.00 |
6T Sur comptes clients | 4 265.00 | 7 655.00 | 3 419.00 | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 844.00 | 153 841.00 | 102 684.00 | 113 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 397.00 | 158 459.00 | 102 684.00 | 129 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 459.00 | 102 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 671.00 | 129 671.00 | | 129 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 331.00 | 17 935.00 | 71 396.00 | 89 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 909.00 | | | 222 909.00 |
VP Divers | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 941.00 | 153 941.00 | | 153 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 081.00 | 451 081.00 | | 451 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 110.00 | 427 065.00 | 71 396.00 | 537 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |