| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 709.00 | 26 678.00 | 8 030.00 | 34 709.00 |
AP Constructions | 143 342.00 | 98 073.00 | 45 270.00 | 143 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 611.00 | 83 124.00 | 9 487.00 | 92 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 046.00 | 212 375.00 | 98 672.00 | 311 046.00 |
BT Marchandises | 486 142.00 | 26 697.00 | 459 445.00 | 486 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 962.00 | 5 193.00 | 375 769.00 | 380 962.00 |
BZ Autres créances | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
CF Disponibilités | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 706.00 | 31 890.00 | 1 009 816.00 | 1 041 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 752.00 | 244 264.00 | 1 108 488.00 | 1 352 752.00 |
CU Autres participations | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 228 663.00 | | | 228 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 310 726.00 | | | 310 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 077.00 | | | 202 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 336.00 | | | 353 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 841.00 | | | 131 841.00 |
EA Autres dettes | 110 504.00 | | | 110 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 762.00 | | | 797 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 488.00 | | | 1 108 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 782.00 | | | 749 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 223.00 | | | 199 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 014.00 | 3 235.00 | 2 166 249.00 | 2 163 014.00 |
FG Production vendue services | 430 030.00 | | 430 030.00 | 430 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 044.00 | 3 235.00 | 2 596 279.00 | 2 593 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | | | -6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 518.00 | | | 2 617 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 455.00 | | | 2 612 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 851.00 | | 11 195.00 | 299 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 258.00 | | 1 195.00 | 239 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 885.00 | | 10 000.00 | 25 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 420.00 | 16 955.00 | | 195 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 488.00 | 4 190.00 | | 22 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 932.00 | 12 765.00 | | 172 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
6T Sur comptes clients | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 336.00 | 353 336.00 | | 353 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 504.00 | 62 524.00 | 47 980.00 | 110 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
UX Autres créances clients | 373 325.00 | | | 373 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 223.00 | 199 223.00 | | 199 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VP Divers | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 164.00 | 540 300.00 | 10 864.00 | 551 164.00 |
VW T.V.A. | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 762.00 | 749 782.00 | 47 980.00 | 797 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
ST Autres comptes | 172 527.00 | | | 172 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 731.00 | | | 180 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
YT Sous‐traitance | 209 741.00 | | | 209 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 866.00 | | | 517 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 020.00 | | | 425 020.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 784.00 | | | 578 784.00 |