| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 709.00 | 30 868.00 | 3 840.00 | 34 709.00 |
AP Constructions | 143 342.00 | 107 055.00 | 36 287.00 | 143 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 613.00 | 86 053.00 | 7 560.00 | 93 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 698.00 | 228 477.00 | 83 222.00 | 311 698.00 |
BT Marchandises | 496 973.00 | 26 697.00 | 470 276.00 | 496 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 213.00 | 5 193.00 | 422 020.00 | 427 213.00 |
BZ Autres créances | 191 843.00 | | 191 843.00 | 191 843.00 |
CF Disponibilités | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 944.00 | 31 890.00 | 1 126 054.00 | 1 157 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 643.00 | 260 367.00 | 1 209 276.00 | 1 469 643.00 |
CU Autres participations | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 228 726.00 | | | 228 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 313 417.00 | | | 313 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 745.00 | | | 251 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 636.00 | | | 383 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 262.00 | | | 171 262.00 |
EA Autres dettes | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 859.00 | | | 895 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 276.00 | | | 1 209 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 368.00 | | | 831 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 745.00 | | | 251 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 715.00 | 1 299.00 | 2 195 014.00 | 2 193 715.00 |
FG Production vendue services | 429 526.00 | | 429 526.00 | 429 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 241.00 | 1 299.00 | 2 624 541.00 | 2 623 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 313.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 346.00 | | | 2 643 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 655.00 | | | 2 635 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 046.00 | | 1 213.00 | 311 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 35 535.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | 211.00 | 311 698.00 | 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 241 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 453.00 | | 1 213.00 | 240 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 375.00 | 16 313.00 | 211.00 | 212 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 678.00 | 4 190.00 | | 26 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 696.00 | 12 123.00 | 211.00 | 185 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
6T Sur comptes clients | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 636.00 | 383 636.00 | | 383 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 216.00 | 24 725.00 | 23 255.00 | 89 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 419 576.00 | | | 419 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 745.00 | 251 745.00 | | 251 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
VP Divers | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 695.00 | 637 181.00 | 10 514.00 | 647 695.00 |
VW T.V.A. | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 859.00 | 831 368.00 | 23 255.00 | 895 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
ST Autres comptes | 181 737.00 | | | 181 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 751.00 | | | 182 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 236 744.00 | | | 236 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 325.00 | | | 524 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 235.00 | | | 420 235.00 |