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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 250.00 | 327.00 | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 937.00 | 9 732.00 | 13 205.00 | 22 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 354.00 | 9 983.00 | 16 371.00 | 26 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 456.00 | | 95 456.00 | 95 456.00 |
BT Marchandises | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 880.00 | 37 962.00 | 192 918.00 | 230 880.00 |
BZ Autres créances | 97 202.00 | | 97 202.00 | 97 202.00 |
CF Disponibilités | 136 828.00 | | 136 828.00 | 136 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 677.00 | 37 962.00 | 556 715.00 | 594 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 031.00 | 47 945.00 | 573 086.00 | 621 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 389.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 310.00 | | | -39 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 510.00 | -46 699.00 | | -22 510.00 |
DL TOTAL (I) | 135 180.00 | 157 690.00 | | 135 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 825.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | 242 031.00 | | 100 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 270.00 | 91 911.00 | | 52 270.00 |
EA Autres dettes | | 8 921.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 979.00 | 197 168.00 | | 283 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 906.00 | 540 856.00 | | 437 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 086.00 | 698 546.00 | | 573 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 906.00 | 540 356.00 | | 437 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 618 998.00 | |
FD Production vendue biens | | | 677 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 11 144.00 | | 1 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 407.00 | 11 144.00 | | 8 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 407.00 | 2 850.00 | | -8 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 671.00 | 1 367 341.00 | | 1 307 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 181.00 | 1 414 040.00 | | 1 330 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 510.00 | -46 699.00 | | -22 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 492.00 | | 7 273.00 | 52 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 411.00 | 26 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 255.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 256.00 | 23 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 497.00 | | 7 273.00 | 21 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 698.00 | 9 951.00 | 29 511.00 | 26 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 779.00 | 3 475.00 | 24 255.00 | 20 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | 6 476.00 | 5 256.00 | 5 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 845.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 37 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 807.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | 100 633.00 | | 100 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 979.00 | 283 979.00 | | 283 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 157 818.00 | 157 818.00 | | 157 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 847.00 | 93 847.00 | | 93 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 534.00 | 329 694.00 | 2 840.00 | 332 534.00 |
VW T.V.A. | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 906.00 | 437 906.00 | | 437 906.00 |