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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 709.00 | 33 934.00 | 775.00 | 34 709.00 |
AP Constructions | 143 342.00 | 114 924.00 | 28 418.00 | 143 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 4 511.00 | 365.00 | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 993.00 | 89 080.00 | 5 913.00 | 94 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 555.00 | 242 448.00 | 71 106.00 | 313 555.00 |
BT Marchandises | 481 465.00 | 26 697.00 | 454 768.00 | 481 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 977.00 | 5 193.00 | 388 784.00 | 393 977.00 |
BZ Autres créances | 249 104.00 | | 249 104.00 | 249 104.00 |
CF Disponibilités | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 958.00 | 31 890.00 | 1 141 068.00 | 1 172 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 513.00 | 274 338.00 | 1 212 175.00 | 1 486 513.00 |
CU Autres participations | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 229 417.00 | | | 229 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
DL TOTAL (I) | 318 588.00 | | | 318 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 403.00 | | | 286 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 470.00 | | | 315 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 540.00 | | | 232 540.00 |
EA Autres dettes | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 587.00 | | | 893 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 175.00 | | | 1 212 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 587.00 | | | 893 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 403.00 | | | 286 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 698.00 | | 3 456.00 | 311 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 35 635.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 313 555.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 455.00 | | 1 756.00 | 241 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 535.00 | | 1 700.00 | 35 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 477.00 | 13 971.00 | | 228 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 868.00 | 3 065.00 | | 30 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 608.00 | 10 906.00 | | 197 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
6T Sur comptes clients | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 470.00 | 315 470.00 | | 315 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
UX Autres créances clients | 338 406.00 | | | 338 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 403.00 | 286 403.00 | | 286 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VP Divers | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 561.00 | | | 217 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 341.00 | 660 127.00 | 12 214.00 | 672 341.00 |
VW T.V.A. | 115 965.00 | 115 965.00 | | 115 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 587.00 | 893 587.00 | | 893 587.00 |