| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 366.00 | 211.00 | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 314.00 | 14 761.00 | 10 553.00 | 25 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 731.00 | 15 127.00 | 13 604.00 | 28 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 330.00 | | 108 330.00 | 108 330.00 |
BT Marchandises | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 608.00 | 67 822.00 | 274 786.00 | 342 608.00 |
BZ Autres créances | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CF Disponibilités | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 393.00 | 67 822.00 | 833 571.00 | 901 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 124.00 | 82 949.00 | 847 175.00 | 930 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 820.00 | -39 310.00 | | -61 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 015.00 | -22 510.00 | | 272 015.00 |
DL TOTAL (I) | 407 195.00 | 135 180.00 | | 407 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 913.00 | 100 633.00 | | 69 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 496.00 | 52 270.00 | | 66 496.00 |
EA Autres dettes | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 813.00 | 283 979.00 | | 284 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 980.00 | 437 906.00 | | 439 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 175.00 | 573 086.00 | | 847 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 796 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 280 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 063.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 790.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 8 407.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -8 407.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 198.00 | 1 307 671.00 | | 1 294 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 183.00 | 1 330 181.00 | | 1 022 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 015.00 | -22 510.00 | | 272 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 354.00 | | 2 377.00 | 26 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 514.00 | | 2 377.00 | 23 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 138.00 | 3 367.00 | 10 505.00 | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 138.00 | 3 367.00 | 10 505.00 | 7 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 845.00 | 1 777.00 | | 2 845.00 |
6T Sur comptes clients | 37 962.00 | 37 063.00 | 7 203.00 | 37 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 807.00 | 38 840.00 | 7 203.00 | 40 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 807.00 | 38 840.00 | 7 203.00 | 40 807.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 840.00 | 7 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 813.00 | 284 813.00 | | 284 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 249 611.00 | 249 611.00 | | 249 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 391.00 | 385 551.00 | 2 840.00 | 388 391.00 |
VW T.V.A. | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 980.00 | 439 980.00 | | 439 980.00 |