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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 330.00 | 41 472.00 | 60 858.00 | 102 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 919.00 | 37 236.00 | 42 683.00 | 79 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 294.00 | 79 737.00 | 106 557.00 | 186 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
BN En cours de production de biens | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 187.00 | | 98 187.00 | 98 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 445.00 | | 322 445.00 | 322 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 740.00 | 79 737.00 | 429 002.00 | 508 740.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DG Autres réserves | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
DH Report à nouveau | 49 801.00 | 91 175.00 | | 49 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 218.00 | -41 374.00 | | -116 218.00 |
DL TOTAL (I) | 17 957.00 | 134 175.00 | | 17 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 740.00 | 86 875.00 | | 130 740.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 045.00 | 159 593.00 | | 411 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 002.00 | 293 768.00 | | 429 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 034.00 | | 137 347.00 | 73 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 085.00 | 186 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234.00 | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 851.00 | 182 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 755.00 | | 134 347.00 | 71 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 720.00 | 36 685.00 | 22 667.00 | 65 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 515.00 | 234.00 | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 972.00 | 36 170.00 | 22 433.00 | 64 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 740.00 | 130 740.00 | | 130 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 188.00 | | | 98 188.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 565.00 | 38 666.00 | 143 614.00 | 183 565.00 |
VI Groupe et associés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 039.00 | | | 216 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VP Divers | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 431.00 | 125 431.00 | 3 000.00 | 128 431.00 |
VW T.V.A. | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 046.00 | 266 147.00 | 143 614.00 | 411 046.00 |