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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 212.00 | 84 458.00 | 18 754.00 | 103 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 900.00 | 51 775.00 | 11 125.00 | 62 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 743.00 | 136 848.00 | 32 895.00 | 169 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 236.00 | | 125 236.00 | 125 236.00 |
BN En cours de production de biens | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 836.00 | 21 542.00 | 214 294.00 | 235 836.00 |
BZ Autres créances | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 014.00 | 21 542.00 | 534 472.00 | 556 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 757.00 | 158 390.00 | 567 367.00 | 725 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DG Autres réserves | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
DH Report à nouveau | -9 938.00 | -48 296.00 | | -9 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 237.00 | 38 359.00 | | 15 237.00 |
DL TOTAL (I) | 89 673.00 | 74 437.00 | | 89 673.00 |
DP Provisions pour risques | 12 320.00 | 2 000.00 | | 12 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 320.00 | 2 000.00 | | 12 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 034.00 | 105 765.00 | | 127 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 624.00 | 17 192.00 | | 9 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 599.00 | 241 767.00 | | 152 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 118.00 | 112 336.00 | | 125 118.00 |
EA Autres dettes | 10 756.00 | 61.00 | | 10 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 242.00 | 90 919.00 | | 40 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 373.00 | 568 040.00 | | 465 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 367.00 | 644 477.00 | | 567 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 238.00 | | 5 922.00 | 186 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 417.00 | 169 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 417.00 | 166 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 607.00 | | 5 922.00 | 182 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 999.00 | 24 450.00 | 16 601.00 | 128 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 383.00 | 24 450.00 | 16 601.00 | 128 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 10 320.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 028.00 | 1 514.00 | | 20 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 028.00 | 1 514.00 | | 20 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 028.00 | 11 834.00 | | 22 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 514.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 599.00 | 152 599.00 | | 152 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 935.00 | 210 935.00 | | 210 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VB T. V. A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VC Groupe et associés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 514.00 | 35 341.00 | 33 173.00 | 68 514.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 710.00 | 352 710.00 | | 352 710.00 |
VW T.V.A. | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 373.00 | 432 201.00 | 33 173.00 | 465 373.00 |