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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 168.00 | 102 743.00 | 34 425.00 | 137 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 270.00 | 58 647.00 | 8 623.00 | 67 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 068.00 | 162 005.00 | 46 063.00 | 208 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 138.00 | | 135 138.00 | 135 138.00 |
BN En cours de production de biens | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 616.00 | 21 501.00 | 136 115.00 | 157 616.00 |
BZ Autres créances | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 218 647.00 | | 218 647.00 | 218 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 082.00 | 21 501.00 | 687 581.00 | 709 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 150.00 | 183 506.00 | 733 644.00 | 917 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 778.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 173.00 | 57 596.00 | | 45 173.00 |
DH Report à nouveau | | -9 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 697.00 | 15 237.00 | | -34 697.00 |
DL TOTAL (I) | 37 976.00 | 89 673.00 | | 37 976.00 |
DP Provisions pour risques | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 398.00 | 127 034.00 | | 320 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | 9 624.00 | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 014.00 | 152 599.00 | | 182 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 203.00 | 125 118.00 | | 84 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
EA Autres dettes | | 10 756.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 486.00 | 40 242.00 | | 60 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 348.00 | 465 373.00 | | 683 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 644.00 | 567 367.00 | | 733 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 758.00 | 432 201.00 | | 641 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 743.00 | | 38 474.00 | 169 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 208 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 204 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 112.00 | | 38 474.00 | 166 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 848.00 | 25 306.00 | 148.00 | 136 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 232.00 | 25 306.00 | 148.00 | 136 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 014.00 | 182 014.00 | | 182 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 756.00 | 132 756.00 | | 132 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VB T. V. A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VC Groupe et associés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 198.00 | 250 198.00 | | 250 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 201.00 | 28 610.00 | 41 591.00 | 70 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 554.00 | 253 554.00 | | 253 554.00 |
VW T.V.A. | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 348.00 | 641 758.00 | 41 591.00 | 683 348.00 |