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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 330.00 | 56 495.00 | 45 834.00 | 102 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 870.00 | 42 941.00 | 35 929.00 | 78 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 832.00 | 100 052.00 | 84 779.00 | 184 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
BN En cours de production de biens | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 569.00 | | 127 569.00 | 127 569.00 |
BZ Autres créances | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 011.00 | | 391 011.00 | 391 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 843.00 | 100 052.00 | 475 790.00 | 575 843.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DG Autres réserves | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
DH Report à nouveau | -66 416.00 | 49 801.00 | | -66 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 120.00 | -116 218.00 | | 18 120.00 |
DL TOTAL (I) | 36 077.00 | 17 957.00 | | 36 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 170.00 | 183 908.00 | | 145 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 919.00 | 25 550.00 | | 76 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 470.00 | 130 740.00 | | 133 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 807.00 | 66 384.00 | | 68 807.00 |
EA Autres dettes | | 2 099.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 344.00 | 2 363.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 712.00 | 411 045.00 | | 439 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 790.00 | 429 002.00 | | 475 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 295.00 | | 5 734.00 | 186 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 197.00 | 184 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 414.00 | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 784.00 | 181 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 250.00 | | 5 734.00 | 182 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 738.00 | 27 229.00 | 6 914.00 | 79 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | 414.00 | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 709.00 | 27 229.00 | 6 500.00 | 78 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600.00 | 5 494.00 | 12 106.00 | 17 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 470.00 | 133 470.00 | | 133 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 569.00 | | | 127 569.00 |
VB T. V. A. | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 929.00 | 39 467.00 | 105 462.00 | 144 929.00 |
VI Groupe et associés | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
VP Divers | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 237.00 | 186 237.00 | 3 000.00 | 189 237.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 713.00 | 322 145.00 | 117 568.00 | 439 713.00 |