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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 141.00 | 104 352.00 | 18 789.00 | 123 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 277.00 | 60 327.00 | 9 951.00 | 70 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 634.00 | 164 679.00 | 37 956.00 | 202 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 865.00 | | 123 865.00 | 123 865.00 |
BN En cours de production de biens | 175 902.00 | | 175 902.00 | 175 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 340.00 | 61 428.00 | 276 912.00 | 338 340.00 |
BZ Autres créances | 109 663.00 | | 109 663.00 | 109 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 302.00 | 61 428.00 | 862 874.00 | 924 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 936.00 | 226 106.00 | 900 830.00 | 1 126 936.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 388.00 | 45 173.00 | | 45 388.00 |
DH Report à nouveau | | -34 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 803.00 | 34 912.00 | | 80 803.00 |
DL TOTAL (I) | 153 690.00 | 72 888.00 | | 153 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 822.00 | 279 329.00 | | 206 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 1 545.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 158.00 | 251 166.00 | | 172 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 162.00 | 152 405.00 | | 86 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 895.00 | 24 303.00 | | 14 895.00 |
EA Autres dettes | 107 693.00 | 54 662.00 | | 107 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 784.00 | 204 355.00 | | 157 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 139.00 | 967 766.00 | | 747 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 830.00 | 1 052 974.00 | | 900 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 962.00 | 770 367.00 | | 608 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 362.00 | | 5 845.00 | 197 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 202 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 197 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 347.00 | | 5 845.00 | 192 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 293.00 | 11 959.00 | 573.00 | 153 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 293.00 | 11 959.00 | 573.00 | 153 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
6T Sur comptes clients | 21 501.00 | 46 696.00 | 6 769.00 | 21 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 501.00 | 46 696.00 | 6 769.00 | 21 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 821.00 | 46 696.00 | 19 089.00 | 33 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 696.00 | 6 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 158.00 | 172 158.00 | | 172 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 693.00 | 107 693.00 | | 107 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 784.00 | 157 784.00 | | 157 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 016.00 | 269 016.00 | | 269 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
VB T. V. A. | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VC Groupe et associés | 83 455.00 | 83 455.00 | | 83 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 737.00 | 68 560.00 | 138 177.00 | 206 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 450.00 | 462 450.00 | | 462 450.00 |
VW T.V.A. | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 139.00 | 608 962.00 | 138 177.00 | 747 139.00 |