| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 431.00 | 355 917.00 | 84 513.00 | 440 431.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 100 865.00 | 619 484.00 | 1 481 381.00 | 2 100 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811 125.00 | 9 650 313.00 | 2 160 811.00 | 11 811 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864 575.00 | 2 775 570.00 | 89 006.00 | 2 864 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
AX Avances et acomptes | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 329 367.00 | 13 401 284.00 | 3 928 083.00 | 17 329 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
BT Marchandises | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 747.00 | 2 316.00 | 86 431.00 | 88 747.00 |
BZ Autres créances | 9 157 773.00 | | 9 157 773.00 | 9 157 773.00 |
CF Disponibilités | 683 482.00 | | 683 482.00 | 683 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814 062.00 | | 814 062.00 | 814 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 834 779.00 | 2 316.00 | 10 832 464.00 | 10 834 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 192 531.00 | 13 403 600.00 | 14 788 931.00 | 28 192 531.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 943.00 | 37 031.00 | | 42 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 129.00 | 1 515 912.00 | | 1 098 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528 774.00 | 627 170.00 | | 528 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 847.00 | 3 940 113.00 | | 3 429 847.00 |
DP Provisions pour risques | 132 170.00 | 112 272.00 | | 132 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 868.00 | 115 517.00 | | 122 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 038.00 | 227 789.00 | | 255 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 069.00 | 723 597.00 | | 758 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 121 963.00 | 4 439 729.00 | | 4 121 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 449.00 | 259 574.00 | | 172 449.00 |
EA Autres dettes | 315 074.00 | 543 466.00 | | 315 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 423 430.00 | 6 508 288.00 | | 5 423 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 104 046.00 | 12 681 011.00 | | 11 104 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 788 931.00 | 16 848 913.00 | | 14 788 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
FG Production vendue services | 14 962 117.00 | | 14 962 117.00 | 14 962 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 971 387.00 | | 14 971 387.00 | 14 971 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 750 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 582 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 521.00 | |
GE Autres charges | | | 503 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 224 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | 870.00 | | 2 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292 753.00 | 1 289 004.00 | | 1 292 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 129.00 | 1 289 874.00 | | 1 295 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 972.00 | 41 153.00 | | 170 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 692.00 | 84 950.00 | | 114 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 664.00 | 126 103.00 | | 285 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009 465.00 | 1 163 771.00 | | 1 009 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 645.00 | 265 944.00 | | 171 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 164.00 | 601 816.00 | | 360 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 171 788.00 | 18 226 370.00 | | 17 171 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 073 659.00 | 16 710 458.00 | | 16 073 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 129.00 | 1 515 912.00 | | 1 098 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 108 519.00 | | 1 584 449.00 | 21 108 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 45 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 363 632.00 | 17 329 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 750.00 | 486 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 303 744.00 | 16 797 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 344.00 | | 4 571.00 | 541 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 521 437.00 | | 1 579 878.00 | 20 521 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 618 109.00 | 1 034 807.00 | 5 251 633.00 | 17 618 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 918.00 | 7 750.00 | 59 750.00 | 407 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 210 192.00 | 1 027 058.00 | 5 191 883.00 | 17 210 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 789.00 | 139 521.00 | 112 272.00 | 227 789.00 |
6T Sur comptes clients | 139 205.00 | 1 900.00 | 138 789.00 | 139 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 205.00 | 1 900.00 | 138 789.00 | 139 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 994.00 | 141 421.00 | 251 061.00 | 366 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 421.00 | 251 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 069.00 | 758 069.00 | | 758 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222 861.00 | 1 222 861.00 | | 1 222 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 216.00 | 830 216.00 | | 830 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 449.00 | 172 449.00 | | 172 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 074.00 | 315 074.00 | | 315 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 423 430.00 | 1 084 858.00 | 4 338 572.00 | 5 423 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
UX Autres créances clients | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
VC Groupe et associés | 8 697 413.00 | | | 8 697 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 517.00 | 83 517.00 | | 83 517.00 |
VP Divers | 258 474.00 | | | 258 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039 784.00 | 2 039 784.00 | | 2 039 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814 062.00 | | | 814 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 106 213.00 | 9 785 360.00 | 320 853.00 | 10 106 213.00 |
VW T.V.A. | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 874 503.00 | 6 535 931.00 | 4 338 572.00 | 10 874 503.00 |