| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 760.00 | 394 555.00 | 123 205.00 | 517 760.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 130 381.00 | 839 329.00 | 1 291 052.00 | 2 130 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 768 231.00 | 9 709 173.00 | 2 059 058.00 | 11 768 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936 145.00 | 2 813 966.00 | 122 179.00 | 2 936 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
AX Avances et acomptes | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 465 247.00 | 13 757 023.00 | 3 708 223.00 | 17 465 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
BT Marchandises | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 609.00 | 2 316.00 | 46 293.00 | 48 609.00 |
BZ Autres créances | 9 480 321.00 | | 9 480 321.00 | 9 480 321.00 |
CF Disponibilités | 684 867.00 | | 684 867.00 | 684 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 086.00 | | 379 086.00 | 379 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 675 000.00 | 2 316.00 | 10 672 684.00 | 10 675 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 163 459.00 | 13 759 339.00 | 14 404 120.00 | 28 163 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 071.00 | 42 943.00 | | 41 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 990.00 | 1 098 129.00 | | 1 479 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430 647.00 | 528 774.00 | | 430 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 708.00 | 3 429 847.00 | | 3 711 708.00 |
DP Provisions pour risques | 169 822.00 | 132 170.00 | | 169 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 353.00 | 122 868.00 | | 115 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 175.00 | 255 038.00 | | 285 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 517.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 561.00 | 229 543.00 | | 307 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 962.00 | 758 069.00 | | 559 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 345 485.00 | 4 121 963.00 | | 4 345 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 254.00 | 172 449.00 | | 320 254.00 |
EA Autres dettes | 535 402.00 | 315 074.00 | | 535 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 338 572.00 | 5 423 430.00 | | 4 338 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 407 236.00 | 11 104 046.00 | | 10 407 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 404 120.00 | 14 788 931.00 | | 14 404 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
FG Production vendue services | 15 259 453.00 | | 15 259 453.00 | 15 259 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 269 272.00 | | 15 269 272.00 | 15 269 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 691 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 410 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 152.00 | |
GE Autres charges | | | 393 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 471 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 453.00 | 2 376.00 | | 4 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 641 226.00 | 1 292 753.00 | | 1 641 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 679.00 | 1 295 129.00 | | 1 645 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 348.00 | 170 972.00 | | 25 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 087.00 | 114 692.00 | | 461 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 437.00 | 285 664.00 | | 486 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159 242.00 | 1 009 465.00 | | 1 159 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 154.00 | 171 645.00 | | 291 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 931.00 | 360 164.00 | | 655 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 449 824.00 | 17 171 788.00 | | 17 449 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 969 834.00 | 16 073 659.00 | | 15 969 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479 990.00 | 1 098 129.00 | | 1 479 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 329 367.00 | | 1 301 602.00 | 17 329 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 473.00 | 45 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165 722.00 | 17 465 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131 250.00 | 16 856 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 165.00 | | 77 329.00 | 486 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 797 570.00 | | 1 189 724.00 | 16 797 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 631.00 | | 34 549.00 | 45 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 401 284.00 | 1 010 098.00 | 654 359.00 | 13 401 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 917.00 | 37 925.00 | -713.00 | 355 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 045 367.00 | 972 173.00 | 655 072.00 | 13 045 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 038.00 | 41 152.00 | 11 015.00 | 255 038.00 |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 354.00 | 41 152.00 | 11 015.00 | 257 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 152.00 | 11 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 962.00 | 559 962.00 | | 559 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 516.00 | 1 375 516.00 | | 1 375 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 552.00 | 905 552.00 | | 905 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 254.00 | 320 254.00 | | 320 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 874.00 | 283 874.00 | | 283 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 338 572.00 | 1 084 858.00 | 3 253 714.00 | 4 338 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
UX Autres créances clients | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VB T. V. A. | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VC Groupe et associés | 9 077 475.00 | | | 9 077 475.00 |
VI Groupe et associés | 251 528.00 | 251 528.00 | | 251 528.00 |
VP Divers | 292 467.00 | | | 292 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049 779.00 | 2 049 779.00 | | 2 049 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 411.00 | | | 92 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 086.00 | | | 379 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 953 723.00 | 9 644 484.00 | 309 239.00 | 9 953 723.00 |
VW T.V.A. | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 099 675.00 | 6 845 961.00 | 3 253 714.00 | 10 099 675.00 |