| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 121.00 | 439 275.00 | 97 846.00 | 537 121.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 130 381.00 | 1 062 213.00 | 1 068 168.00 | 2 130 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 668 574.00 | 10 483 720.00 | 2 184 854.00 | 12 668 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955 906.00 | 2 846 329.00 | 109 577.00 | 2 955 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 196.00 | | 278 196.00 | 278 196.00 |
AX Avances et acomptes | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 670 837.00 | 14 831 537.00 | 3 839 299.00 | 18 670 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
BT Marchandises | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 936.00 | 1 250.00 | 24 686.00 | 25 936.00 |
BZ Autres créances | 7 370 381.00 | | 7 370 381.00 | 7 370 381.00 |
CF Disponibilités | 649 600.00 | | 649 600.00 | 649 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 136.00 | | 321 136.00 | 321 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 457 981.00 | 1 250.00 | 8 456 731.00 | 8 457 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 146 857.00 | 14 832 787.00 | 12 314 070.00 | 27 146 857.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 061.00 | 41 071.00 | | 21 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 968.00 | 1 479 990.00 | | 1 304 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 494.00 | 430 647.00 | | 334 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 524.00 | 3 711 708.00 | | 3 420 524.00 |
DP Provisions pour risques | 238 700.00 | 169 822.00 | | 238 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 188.00 | 115 353.00 | | 109 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 888.00 | 285 175.00 | | 347 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 147.00 | 307 561.00 | | 285 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 516.00 | 559 962.00 | | 289 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 146 428.00 | 4 345 485.00 | | 4 146 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 389.00 | 320 254.00 | | 286 389.00 |
EA Autres dettes | 284 440.00 | 535 402.00 | | 284 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 253 714.00 | 4 338 572.00 | | 3 253 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 545 658.00 | 10 407 236.00 | | 8 545 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 314 070.00 | 14 404 120.00 | | 12 314 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
FG Production vendue services | 15 064 012.00 | | 15 064 012.00 | 15 064 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 075 016.00 | | 15 075 016.00 | 15 075 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 562 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 338 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 546 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 632 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | 4 453.00 | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433 708.00 | 1 641 226.00 | | 1 433 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 153.00 | 1 645 679.00 | | 1 435 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 25 348.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 697.00 | 461 087.00 | | 252 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 125.00 | 3.00 | | 84 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 477.00 | 486 437.00 | | 338 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096 676.00 | 1 159 242.00 | | 1 096 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 825.00 | 291 154.00 | | 227 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 273.00 | 655 931.00 | | 538 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 100 055.00 | 17 449 824.00 | | 17 100 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 795 086.00 | 15 969 834.00 | | 15 795 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 968.00 | 1 479 990.00 | | 1 304 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 465 247.00 | | 1 485 567.00 | 17 465 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 977.00 | 18 670 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 977.00 | 18 042 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 495.00 | | 19 362.00 | 563 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 856 044.00 | | 1 466 205.00 | 16 856 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 757 023.00 | 1 101 792.00 | 27 278.00 | 13 757 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 555.00 | 44 720.00 | | 394 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 362 468.00 | 1 057 072.00 | 27 278.00 | 13 362 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 175.00 | 84 125.00 | 21 412.00 | 285 175.00 |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | 1 250.00 | 2 316.00 | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | 1 250.00 | 2 316.00 | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 491.00 | 85 375.00 | 23 728.00 | 287 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 23 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 516.00 | 289 516.00 | | 289 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 264.00 | 1 090 264.00 | | 1 090 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 415.00 | 771 415.00 | | 771 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 389.00 | 286 389.00 | | 286 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 440.00 | 284 440.00 | | 284 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 253 714.00 | 3 253 714.00 | | 3 253 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
UX Autres créances clients | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VB T. V. A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VC Groupe et associés | 6 978 999.00 | 6 755 135.00 | 223 864.00 | 6 978 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 221 406.00 | 221 406.00 | | 221 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272 945.00 | 2 272 945.00 | | 2 272 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 423.00 | 150 423.00 | | 150 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 136.00 | 321 136.00 | | 321 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 763 161.00 | 7 539 297.00 | 223 864.00 | 7 763 161.00 |
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 260 511.00 | 8 260 511.00 | | 8 260 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |