| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 386.00 | 472 230.00 | 89 155.00 | 561 386.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 130 381.00 | 1 503 120.00 | 627 262.00 | 2 130 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 642 166.00 | 11 587 776.00 | 2 054 391.00 | 13 642 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 114 294.00 | 2 936 439.00 | 177 855.00 | 3 114 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 419.00 | | 262 419.00 | 262 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 802 619.00 | 16 499 565.00 | 3 303 054.00 | 19 802 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
BT Marchandises | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 941.00 | 42 933.00 | 19 008.00 | 61 941.00 |
BZ Autres créances | 3 583 240.00 | | 3 583 240.00 | 3 583 240.00 |
CF Disponibilités | 184 825.00 | | 184 825.00 | 184 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 054.00 | | 167 054.00 | 167 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 429.00 | 42 933.00 | 4 055 496.00 | 4 098 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 908 728.00 | 16 542 498.00 | 7 366 230.00 | 23 908 728.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 717.00 | 1 029.00 | | 13 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 165.00 | 1 187 688.00 | | -110 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 718.00 | 238 737.00 | | 142 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 270.00 | 3 187 454.00 | | 1 806 270.00 |
DP Provisions pour risques | 374 129.00 | 204 197.00 | | 374 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 624.00 | 112 788.00 | | 104 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 753.00 | 316 985.00 | | 478 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 990.00 | 294 984.00 | | 240 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 650.00 | 823 419.00 | | 1 023 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 910.00 | 3 959 592.00 | | 2 381 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 916.00 | 70 827.00 | | 96 916.00 |
EA Autres dettes | 256 684.00 | 302 410.00 | | 256 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 027.00 | 2 168 857.00 | | 1 081 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 207.00 | 7 620 089.00 | | 5 081 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 230.00 | 11 124 528.00 | | 7 366 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
FG Production vendue services | 10 747 177.00 | | 10 747 177.00 | 10 747 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 755 206.00 | | 10 755 206.00 | 10 755 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 994 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 561 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 594.00 | |
GE Autres charges | | | 416 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 229 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 234 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 185 896.00 | 1 221 239.00 | | 1 185 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 896.00 | 1 252 102.00 | | 1 185 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | 36 165.00 | | 4 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046.00 | 37 624.00 | | 2 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 661.00 | | | 159 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 210.00 | 73 789.00 | | 166 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019 686.00 | 1 178 313.00 | | 1 019 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 248 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 266.00 | 550 497.00 | | -32 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 252 979.00 | 16 964 167.00 | | 12 252 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 363 143.00 | 15 776 479.00 | | 12 363 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 165.00 | 1 187 688.00 | | -110 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 636 512.00 | | 945 002.00 | 19 636 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 726.00 | 777 169.00 | 19 802 619.00 | 1 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | 777 169.00 | 19 149 260.00 | 1 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 910.00 | | 19 210.00 | 587 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 002 364.00 | | 925 792.00 | 19 002 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 013 560.00 | 1 261 127.00 | 775 123.00 | 16 013 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 796.00 | 18 435.00 | | 453 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 559 765.00 | 1 242 692.00 | 775 123.00 | 15 559 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 985.00 | 210 594.00 | 48 826.00 | 316 985.00 |
6T Sur comptes clients | 4 233.00 | 39 900.00 | 1 200.00 | 4 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 233.00 | 39 900.00 | 1 200.00 | 4 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 218.00 | 250 494.00 | 50 026.00 | 321 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 494.00 | 50 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 650.00 | 682 519.00 | 341 131.00 | 1 023 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 829.00 | 534 829.00 | | 534 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 323.00 | 401 323.00 | | 401 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 916.00 | 96 916.00 | | 96 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 566.00 | 256 566.00 | | 256 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081 027.00 | 1 081 027.00 | | 1 081 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
UX Autres créances clients | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 865.00 | 99 865.00 | | 99 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VC Groupe et associés | 3 171 374.00 | 3 171 374.00 | | 3 171 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 226 563.00 | 226 563.00 | | 226 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435 054.00 | 1 435 054.00 | | 1 435 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 054.00 | 167 054.00 | | 167 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 472.00 | 3 858 472.00 | | 3 858 472.00 |
VW T.V.A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 216.00 | 4 499 085.00 | 341 131.00 | 4 840 216.00 |