| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 356.00 | 483 359.00 | 79 997.00 | 563 356.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 130 381.00 | 1 716 994.00 | 413 387.00 | 2 130 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564 725.00 | 12 297 031.00 | 1 267 694.00 | 13 564 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121 201.00 | 2 991 520.00 | 129 682.00 | 3 121 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 526.00 | | 247 526.00 | 247 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 718 662.00 | 17 488 904.00 | 2 229 757.00 | 19 718 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
BT Marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | 5 195.00 | -4 851.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 2 430 593.00 | | 2 430 593.00 | 2 430 593.00 |
CF Disponibilités | 690 163.00 | | 690 163.00 | 690 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 703.00 | 5 195.00 | 3 252 508.00 | 3 257 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 978 873.00 | 17 494 100.00 | 5 484 773.00 | 22 978 873.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 447.00 | 13 717.00 | | -96 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 371 007.00 | -110 164.00 | | -1 371 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 960.00 | 142 718.00 | | 46 960.00 |
DL TOTAL (I) | 339 506.00 | 1 806 271.00 | | 339 506.00 |
DP Provisions pour risques | 433 517.00 | 374 129.00 | | 433 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 829.00 | 104 624.00 | | 99 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 346.00 | 478 753.00 | | 533 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 065.00 | 240 990.00 | | 230 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 081.00 | 1 023 650.00 | | 801 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850 139.00 | 2 381 910.00 | | 2 850 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 481.00 | 96 916.00 | | 79 481.00 |
EA Autres dettes | 292 792.00 | 256 684.00 | | 292 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 362.00 | 1 081 027.00 | | 358 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 611 921.00 | 5 081 207.00 | | 4 611 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 773.00 | 7 366 230.00 | | 5 484 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
FG Production vendue services | 5 883 806.00 | | 5 883 806.00 | 5 883 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 720.00 | | 5 895 720.00 | 5 895 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 554 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 683 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 492.00 | |
GE Autres charges | | | 274 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 764 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 060 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 328.00 | 1 185 896.00 | | 825 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 328.00 | 1 185 896.00 | | 825 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 745.00 | 4 502.00 | | 135 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 046.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 745.00 | 166 210.00 | | 135 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 583.00 | 1 019 686.00 | | 689 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 779.00 | 12 252 979.00 | | 7 569 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 940 786.00 | 12 363 143.00 | | 8 940 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 371 007.00 | -110 164.00 | | -1 371 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 756 381.00 | 34 767.00 | -118 224.00 | 19 756 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 672 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 063 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 120.00 | 1 970.00 | | 607 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 149 260.00 | 32 797.00 | -118 224.00 | 19 149 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -16 499 565.00 | -1 107 563.00 | 118 224.00 | -16 499 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -472 230.00 | -11 129.00 | | -472 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -16 027 335.00 | -1 096 435.00 | 118 224.00 | -16 027 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 753.00 | 81 492.00 | -26 899.00 | 478 753.00 |
6T Sur comptes clients | 42 933.00 | 750.00 | -38 487.00 | 42 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 933.00 | 750.00 | -38 487.00 | 42 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 686.00 | 82 242.00 | -65 386.00 | 521 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 242.00 | -65 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 081.00 | 801 081.00 | | 801 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 772.00 | 747 772.00 | | 747 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 211.00 | 469 211.00 | | 469 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 675.00 | 292 675.00 | | 292 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 362.00 | 358 362.00 | | 358 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
UX Autres créances clients | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 582.00 | 1 416 582.00 | | 1 416 582.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 585 174.00 | 585 174.00 | | 585 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618 394.00 | 1 618 394.00 | | 1 618 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 216.00 | 403 216.00 | | 403 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 793.00 | 2 528 793.00 | | 2 528 793.00 |
VW T.V.A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 739.00 | 4 381 739.00 | | 4 381 739.00 |