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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
AP Constructions | 227 226.00 | 151 053.00 | 76 173.00 | 227 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 222.00 | 187 934.00 | 3 288.00 | 191 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 472.00 | 99 301.00 | 4 171.00 | 103 472.00 |
BF Prêts | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 978.00 | 438 459.00 | 139 519.00 | 577 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
BN En cours de production de biens | 227 694.00 | | 227 694.00 | 227 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 619.00 | 37 848.00 | 622 771.00 | 660 619.00 |
BZ Autres créances | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 940 509.00 | | 2 940 509.00 | 2 940 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 000.00 | 37 848.00 | 3 967 152.00 | 4 005 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 979.00 | 476 307.00 | 4 106 672.00 | 4 582 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -48 040.00 | -77 943.00 | | -48 040.00 |
230 Autres produits | 39 247.00 | 15 471.00 | | 39 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 078 934.00 | 1 880 967.00 | | 2 078 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 476 402.00 | 397 613.00 | | 476 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 994.00 | 1 142.00 | | 994.00 |
242 Autres charges externes. | 333 780.00 | 228 417.00 | | 333 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 527.00 | 43 173.00 | | 37 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 617 075.00 | 603 746.00 | | 617 075.00 |
252 Charges sociales | 239 858.00 | 238 407.00 | | 239 858.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 939 091.00 | 943 789.00 | | 939 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 328 665.00 | 31 000 541.00 | | 328 665.00 |
280 Produits financiers | 9 342.00 | 12 981.00 | | 9 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 766.00 | 2 555.00 | | 28 766.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | 1 630.00 | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 066.00 | 945.00 | | 32 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99 068.00 | 98 270.00 | | 99 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 234 467.00 | 224 696.00 | | 234 467.00 |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 508 458.00 | 2 307 762.00 | | 2 508 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 467.00 | 224 696.00 | | 234 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 426.00 | 2 713 958.00 | | 2 924 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 249.00 | 97 262.00 | | 117 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 249.00 | 97 262.00 | | 117 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 371.00 | 321 581.00 | | 230 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 847.00 | 426 628.00 | | 325 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 433.00 | 481 414.00 | | 440 433.00 |
EA Autres dettes | 9 992.00 | 20 013.00 | | 9 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 997.00 | 1 307 243.00 | | 1 064 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 672.00 | 4 118 464.00 | | 4 106 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 822.00 | | | 572 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 401.00 | | | 566 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 393.00 | 20 066.00 | | 418 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 223.00 | 20 066.00 | | 418 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 262.00 | 19 987.00 | | 97 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 848.00 | 325 848.00 | | 325 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
UP Prêts | 1 532.00 | 1 531.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 845.00 | 802 406.00 | 2 440.00 | 804 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 625.00 | 834 625.00 | | 834 625.00 |