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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
AP Constructions | 241 426.00 | 193 956.00 | 47 470.00 | 241 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 932.00 | 201 142.00 | 13 790.00 | 214 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 780.00 | 113 851.00 | 56 928.00 | 170 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 664.00 | 509 121.00 | 172 543.00 | 681 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
BN En cours de production de biens | 262 279.00 | | 262 279.00 | 262 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 012.00 | 25 593.00 | 855 419.00 | 881 012.00 |
BZ Autres créances | 906 410.00 | | 906 410.00 | 906 410.00 |
CF Disponibilités | 3 229 603.00 | | 3 229 603.00 | 3 229 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 954.00 | 25 593.00 | 5 300 361.00 | 5 325 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 619.00 | 534 714.00 | 5 472 904.00 | 6 007 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 3 292 133.00 | 2 967 956.00 | | 3 292 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 167.00 | 348 176.00 | | 397 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 800.00 | 3 497 633.00 | | 3 870 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 056.00 | 140 943.00 | | 156 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 056.00 | 140 943.00 | | 156 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 064.00 | 61 343.00 | | 67 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 930.00 | 62 380.00 | | 335 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 800.00 | 350 362.00 | | 345 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 546.00 | 599 497.00 | | 616 546.00 |
EA Autres dettes | 28 934.00 | 27 845.00 | | 28 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 048.00 | 1 101 430.00 | | 1 446 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 904.00 | 4 740 006.00 | | 5 472 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 269.00 | | 80 395.00 | 601 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 848.00 | | 80 395.00 | 594 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 263.00 | 35 859.00 | | 473 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 092.00 | 35 859.00 | | 473 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 943.00 | 15 113.00 | | 140 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 801.00 | 345 801.00 | | 345 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 547.00 | 616 547.00 | | 616 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 881 013.00 | 881 013.00 | | 881 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 772.00 | 22 938.00 | 28 834.00 | 51 772.00 |
VI Groupe et associés | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 411.00 | 906 411.00 | | 906 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 535.00 | 1 799 096.00 | 2 439.00 | 1 801 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 118.00 | 1 081 284.00 | 28 834.00 | 1 110 118.00 |