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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
AP Constructions | 227 226.00 | 163 143.00 | 64 082.00 | 227 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 472.00 | 191 515.00 | 9 957.00 | 201 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 472.00 | 101 167.00 | 2 305.00 | 103 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 697.00 | 455 996.00 | 130 700.00 | 586 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
BN En cours de production de biens | 317 976.00 | | 317 976.00 | 317 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 394.00 | 48 867.00 | 651 527.00 | 700 394.00 |
BZ Autres créances | 163 283.00 | | 163 283.00 | 163 283.00 |
CF Disponibilités | 3 164 281.00 | | 3 164 281.00 | 3 164 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 612.00 | 48 867.00 | 4 338 744.00 | 4 387 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 309.00 | 504 863.00 | 4 469 445.00 | 4 974 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 718 926.00 | | | 2 718 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 030.00 | | | 273 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 456.00 | | | 3 173 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 965.00 | | | 319 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 699.00 | | | 294 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 411.00 | | | 472 411.00 |
EA Autres dettes | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 227.00 | | | 1 179 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 445.00 | | | 4 469 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 261.00 | | | 859 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 102 572.00 | | 2 102 572.00 | 2 102 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 572.00 | | 2 102 572.00 | 2 102 572.00 |
FM Production stockée | | | 90 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 371.00 | | | 2 212 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 340.00 | | | 1 939 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 030.00 | | | 273 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 978.00 | | 10 250.00 | 577 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 531.00 | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 586 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 026.00 | | 10 250.00 | 570 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 459.00 | 17 537.00 | | 438 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 288.00 | 17 537.00 | | 438 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 249.00 | | 488.00 | 117 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 249.00 | | 488.00 | 117 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 699.00 | 294 699.00 | | 294 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 151.00 | 92 151.00 | | 92 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 167.00 | 873 727.00 | 2 439.00 | 876 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 262.00 | 859 262.00 | | 859 262.00 |