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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
AP Constructions | 241 426.00 | 207 757.00 | 33 669.00 | 241 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 447.00 | 204 733.00 | 18 714.00 | 223 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 780.00 | 128 275.00 | 42 504.00 | 170 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 179.00 | 540 936.00 | 149 242.00 | 690 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
BN En cours de production de biens | 188 280.00 | | 188 280.00 | 188 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 310.00 | 25 593.00 | 573 716.00 | 599 310.00 |
BZ Autres créances | 991 299.00 | | 991 298.00 | 991 299.00 |
CF Disponibilités | 3 502 534.00 | | 3 502 534.00 | 3 502 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 610.00 | 25 593.00 | 5 290 016.00 | 5 315 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 789.00 | 566 530.00 | 5 439 259.00 | 6 005 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 3 665 300.00 | 3 292 133.00 | | 3 665 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 620.00 | 397 167.00 | | 181 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 420.00 | 3 870 800.00 | | 4 028 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 715.00 | 156 056.00 | | 170 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 715.00 | 156 056.00 | | 170 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 579.00 | 51 771.00 | | 34 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 903.00 | 67 064.00 | | 66 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 031.00 | 335 930.00 | | 253 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 435.00 | 345 800.00 | | 258 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 366.00 | 616 546.00 | | 598 366.00 |
EA Autres dettes | 28 807.00 | 28 934.00 | | 28 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 123.00 | 1 446 048.00 | | 1 240 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 259.00 | 5 472 904.00 | | 5 439 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 665.00 | | 8 515.00 | 681 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 244.00 | | 8 515.00 | 675 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 121.00 | 31 815.00 | | 509 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 951.00 | 31 815.00 | | 508 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 056.00 | 14 659.00 | | 156 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 056.00 | 14 659.00 | | 156 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 435.00 | 258 435.00 | | 258 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 367.00 | 598 367.00 | | 598 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 599 310.00 | 599 310.00 | | 599 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 579.00 | 23 024.00 | 11 555.00 | 34 579.00 |
VI Groupe et associés | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 299.00 | 991 299.00 | | 991 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 097.00 | 1 599 658.00 | 2 439.00 | 1 602 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 092.00 | 975 537.00 | 11 555.00 | 987 092.00 |