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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
AP Constructions | 241 426.00 | 177 600.00 | 63 825.00 | 241 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 987.00 | 196 117.00 | 5 870.00 | 201 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 329.00 | 99 374.00 | 3 955.00 | 103 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 269.00 | 473 262.00 | 128 006.00 | 601 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
BN En cours de production de biens | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 163.00 | 37 558.00 | 892 604.00 | 930 163.00 |
BZ Autres créances | 869 257.00 | | 869 257.00 | 869 257.00 |
CF Disponibilités | 2 724 643.00 | | 2 724 643.00 | 2 724 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 558.00 | 37 558.00 | 4 611 999.00 | 4 649 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 827.00 | 510 821.00 | 4 740 006.00 | 5 250 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 967 956.00 | 2 718 926.00 | | 2 967 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 176.00 | 273 030.00 | | 348 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 633.00 | 3 173 456.00 | | 3 497 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 943.00 | 116 761.00 | | 140 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 943.00 | 116 761.00 | | 140 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 343.00 | 67 772.00 | | 61 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 380.00 | 319 965.00 | | 62 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 362.00 | 294 699.00 | | 350 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 497.00 | 472 411.00 | | 599 497.00 |
EA Autres dettes | 27 845.00 | 24 379.00 | | 27 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 430.00 | 1 179 227.00 | | 1 101 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 006.00 | 4 469 445.00 | | 4 740 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 697.00 | 17 515.00 | | 586 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943.00 | 601 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 594 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 277.00 | 17 515.00 | | 580 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 997.00 | 20 209.00 | 2 943.00 | 455 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 826.00 | 20 209.00 | 2 943.00 | 455 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 761.00 | 24 182.00 | | 116 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 761.00 | 24 182.00 | | 116 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 363.00 | 350 363.00 | | 350 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 930 163.00 | 930 163.00 | | 930 163.00 |
VP Divers | 869 258.00 | 869 258.00 | | 869 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 498.00 | 599 498.00 | | 599 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 628.00 | 1 811 189.00 | 2 439.00 | 1 813 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 049.00 | 1 039 049.00 | | 1 039 049.00 |