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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 720.00 | 31 555.00 | 165.00 | 31 720.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 155 447.00 | 74 198.00 | 81 248.00 | 155 447.00 |
AP Constructions | 814 668.00 | 481 786.00 | 332 882.00 | 814 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 354.00 | 260 223.00 | 117 131.00 | 377 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 635.00 | 252 559.00 | 162 077.00 | 414 635.00 |
BF Prêts | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 157.00 | 1 100 322.00 | 741 836.00 | 1 842 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 147.00 | | 249 147.00 | 249 147.00 |
BN En cours de production de biens | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 727.00 | 26 776.00 | 1 723 951.00 | 1 750 727.00 |
BZ Autres créances | 187 717.00 | | 187 717.00 | 187 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 435.00 | | 153 435.00 | 153 435.00 |
CF Disponibilités | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 466.00 | 26 776.00 | 2 550 690.00 | 2 577 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 623.00 | 1 127 097.00 | 3 292 526.00 | 4 419 623.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 1 332 495.00 | | | 1 332 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 063.00 | | | 199 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 458.00 | | | 1 728 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 273.00 | | | 367 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 005.00 | | | 536 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 124.00 | | | 387 124.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 462.00 | | | 252 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 068.00 | | | 1 564 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 526.00 | | | 3 292 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 431.00 | | | 1 389 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 809 501.00 | 1 274 499.00 | 5 084 000.00 | 3 809 501.00 |
FG Production vendue services | 1 704 841.00 | 45 501.00 | 1 750 342.00 | 1 704 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 342.00 | 1 320 000.00 | 6 834 342.00 | 5 514 342.00 |
FM Production stockée | | | -11 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 889 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 335.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 607 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 497.00 | | | -6 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 900 338.00 | | | 6 900 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 701 275.00 | | | 6 701 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 063.00 | | | 199 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 189.00 | | | 207 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 462.00 | 252 462.00 | | 252 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 868.00 | 2 013 312.00 | 7 556.00 | 2 020 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 068.00 | 1 389 431.00 | 174 637.00 | 1 564 068.00 |