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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 742.00 | 71 624.00 | 3 118.00 | 74 742.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 145 854.00 | 74 090.00 | 71 763.00 | 145 854.00 |
AP Constructions | 701 994.00 | 483 872.00 | 218 122.00 | 701 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 820.00 | 404 404.00 | 235 415.00 | 639 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 811.00 | 428 953.00 | 475 857.00 | 904 811.00 |
BF Prêts | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 207.00 | 1 462 945.00 | 1 049 261.00 | 2 512 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 595.00 | | 456 595.00 | 456 595.00 |
BN En cours de production de biens | 146 896.00 | | 146 898.00 | 146 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 409.00 | 17 948.00 | 1 752 461.00 | 1 770 409.00 |
BZ Autres créances | 140 901.00 | | 140 901.00 | 140 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 633 951.00 | | 633 951.00 | 633 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 509.00 | | 174 509.00 | 174 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 034.00 | 17 948.00 | 3 381 086.00 | 3 399 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 242.00 | 1 480 894.00 | 4 430 347.00 | 5 911 242.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 1 358 564.00 | 1 533 719.00 | | 1 358 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 399.00 | 203 925.00 | | 148 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 792.00 | 119 303.00 | | 158 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 656.00 | 2 053 847.00 | | 1 862 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 630.00 | 1 498 758.00 | | 1 268 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 634.00 | 51 086.00 | | 100 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 185.00 | 543 843.00 | | 442 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 576.00 | 625 249.00 | | 527 576.00 |
EA Autres dettes | 81 633.00 | 88 623.00 | | 81 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 031.00 | 191 100.00 | | 147 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 690.00 | 2 998 661.00 | | 2 567 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 347.00 | 5 052 509.00 | | 4 430 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 087.00 | 199 727.00 | 95 869.00 | 1 359 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 984.00 | 2 639.00 | | 68 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 102.00 | 197 088.00 | 95 869.00 | 1 290 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 634.00 | 100 634.00 | | 100 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 185.00 | 442 185.00 | | 442 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 576.00 | 527 576.00 | | 527 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 031.00 | 147 031.00 | | 147 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268 630.00 | 299 727.00 | 939 945.00 | 1 268 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085 820.00 | 2 085 820.00 | | 2 085 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 582.00 | 2 085 820.00 | 9 761.00 | 2 095 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 690.00 | 1 598 788.00 | 939 945.00 | 2 567 690.00 |