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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 700.00 | 34 517.00 | 6 183.00 | 40 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 89 984.00 | 43 741.00 | 46 243.00 | 89 984.00 |
AP Constructions | 570 016.00 | 350 259.00 | 219 757.00 | 570 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 603.00 | 285 900.00 | 128 704.00 | 414 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 269.00 | 377 271.00 | 114 998.00 | 492 269.00 |
BF Prêts | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 504.00 | 1 091 687.00 | 566 817.00 | 1 658 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 513.00 | | 273 513.00 | 273 513.00 |
BN En cours de production de biens | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 540.00 | | 72 540.00 | 72 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 922.00 | | 432 922.00 | 432 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 007.00 | 24 915.00 | 2 041 093.00 | 2 066 007.00 |
BZ Autres créances | 284 113.00 | | 284 113.00 | 284 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 916.00 | | 155 916.00 | 155 916.00 |
CF Disponibilités | 126 412.00 | | 126 412.00 | 126 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 952.00 | | 90 952.00 | 90 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 203.00 | 24 915.00 | 3 567 289.00 | 3 592 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 708.00 | 1 116 602.00 | 4 134 106.00 | 5 250 708.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 1 631 456.00 | | | 1 631 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 708.00 | | | 1 883 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 571.00 | | | 234 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 207.00 | | | 758 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 997.00 | | | 666 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 016.00 | | | 391 016.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 365.00 | | | 199 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 397.00 | | | 2 250 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 106.00 | | | 4 134 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 108.00 | | | 2 223 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 041.00 | | | 143 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 714 724.00 | 1 000.00 | 4 715 724.00 | 4 714 724.00 |
FG Production vendue services | 2 870 237.00 | | 2 870 237.00 | 2 870 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 584 962.00 | 1 000.00 | 7 585 962.00 | 7 584 962.00 |
FM Production stockée | | | 103 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 813.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 699 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 258.00 | | | -3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 535.00 | | | 7 817 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 762 183.00 | | | 7 762 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 624.00 | | | 209 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 207.00 | 758 207.00 | | 758 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 997.00 | 666 997.00 | | 666 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 365.00 | 199 365.00 | | 199 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 571.00 | 212 629.00 | 21 941.00 | 234 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 016.00 | 391 016.00 | | 391 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 382.00 | 2 441 072.00 | 11 311.00 | 2 452 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 397.00 | 2 228 456.00 | 21 941.00 | 2 250 397.00 |