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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 269.00 | 68 984.00 | 1 284.00 | 70 269.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 128 454.00 | 63 279.00 | 65 174.00 | 128 454.00 |
AP Constructions | 628 904.00 | 442 170.00 | 186 734.00 | 628 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 086.00 | 347 161.00 | 265 925.00 | 613 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 834.00 | 437 491.00 | 397 343.00 | 834 834.00 |
BF Prêts | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 164.00 | 1 359 087.00 | 963 077.00 | 2 322 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 826.00 | | 286 826.00 | 286 826.00 |
BN En cours de production de biens | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 024.00 | 17 948.00 | 2 023 075.00 | 2 041 024.00 |
BZ Autres créances | 269 020.00 | | 269 020.00 | 269 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
CF Disponibilités | 1 057 313.00 | | 1 057 313.00 | 1 057 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 521.00 | | 207 521.00 | 207 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 380.00 | 17 948.00 | 4 089 432.00 | 4 107 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 545.00 | 1 377 035.00 | 5 052 509.00 | 6 429 545.00 |
CU Autres participations | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 1 533 719.00 | 1 686 808.00 | | 1 533 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 925.00 | 247 511.00 | | 203 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 303.00 | 63 474.00 | | 119 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 847.00 | 2 194 693.00 | | 2 053 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 758.00 | 146 132.00 | | 498 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 086.00 | 150 000.00 | | 1 051 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 843.00 | 856 873.00 | | 543 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 250.00 | 479 512.00 | | 625 250.00 |
EA Autres dettes | 88 623.00 | 664.00 | | 88 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 100.00 | 289 900.00 | | 191 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 661.00 | 1 923 084.00 | | 2 998 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 509.00 | 4 117 778.00 | | 5 052 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 909 202.00 | | 3 909 202.00 | 3 909 202.00 |
FG Production vendue services | 2 389 423.00 | | 2 389 423.00 | 2 389 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 298 626.00 | | 6 298 626.00 | 6 298 626.00 |
FM Production stockée | | | 11 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 371 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 272.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 061 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 176.00 | 594 331.00 | | 12 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 305.00 | 594 331.00 | | 13 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 945.00 | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 416 639.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 389.00 | 177 691.00 | | 11 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 505.00 | 78 835.00 | | 89 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 386 733.00 | 9 152 626.00 | | 6 386 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 808.00 | 8 905 115.00 | | 6 182 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 925.00 | 247 511.00 | | 203 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 630.00 | 162 272.00 | 43 815.00 | 1 240 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 430.00 | 3 554.00 | | 65 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 199.00 | 158 717.00 | 43 815.00 | 1 175 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 255.00 | | 4 307.00 | 22 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 255.00 | | 4 307.00 | 22 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 843.00 | 543 843.00 | | 543 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 250.00 | 625 250.00 | | 625 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 100.00 | 191 100.00 | | 191 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498 758.00 | 665 446.00 | 731 869.00 | 1 498 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517 565.00 | 2 517 565.00 | | 2 517 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 238.00 | 2 517 565.00 | 11 672.00 | 2 529 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 661.00 | 2 165 349.00 | 731 869.00 | 2 998 661.00 |