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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 212.00 | 65 430.00 | 2 782.00 | 68 212.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 128 454.00 | 54 012.00 | 74 441.00 | 128 454.00 |
AP Constructions | 619 331.00 | 399 961.00 | 219 370.00 | 619 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 838.00 | 304 331.00 | 278 506.00 | 582 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 647.00 | 416 894.00 | 159 753.00 | 576 647.00 |
BF Prêts | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 547.00 | 1 240 630.00 | 782 917.00 | 2 023 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 829.00 | | 288 829.00 | 288 829.00 |
BN En cours de production de biens | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 355.00 | 22 255.00 | 2 299 099.00 | 2 321 355.00 |
BZ Autres créances | 261 838.00 | | 261 838.00 | 261 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 099.00 | | 158 099.00 | 158 099.00 |
CF Disponibilités | 98 006.00 | | 98 006.00 | 98 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 846.00 | | 121 846.00 | 121 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 116.00 | 22 255.00 | 3 334 861.00 | 3 357 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 663.00 | 1 262 885.00 | 4 117 778.00 | 5 380 663.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 1 686 808.00 | 1 631 456.00 | | 1 686 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 511.00 | 55 352.00 | | 247 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 693.00 | 1 883 708.00 | | 2 194 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 132.00 | 234 570.00 | | 146 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 758 206.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 873.00 | 666 997.00 | | 856 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 512.00 | 391 015.00 | | 479 512.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 242.00 | | 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 900.00 | 199 364.00 | | 289 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 084.00 | 2 250 397.00 | | 1 923 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 778.00 | 4 134 105.00 | | 4 117 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 574 520.00 | | 5 574 520.00 | 5 574 520.00 |
FG Production vendue services | 3 003 468.00 | | 3 003 468.00 | 3 003 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 577 989.00 | | 8 577 989.00 | 8 577 989.00 |
FM Production stockée | | | -87 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 555 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 064.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 331.00 | 82 000.00 | | 594 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 331.00 | 82 000.00 | | 594 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 1 573.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 694.00 | 46 593.00 | | 415 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 639.00 | 48 167.00 | | 416 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 691.00 | 33 832.00 | | 177 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 835.00 | -3 258.00 | | 78 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 152 626.00 | 7 817 535.00 | | 9 152 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 905 115.00 | 7 762 183.00 | | 8 905 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 511.00 | 55 352.00 | | 247 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 606.00 | 209 623.00 | | 218 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 687.00 | 211 064.00 | 62 122.00 | 1 091 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 516.00 | 30 913.00 | | 34 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 170.00 | 180 151.00 | 62 122.00 | 1 057 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 914.00 | | 2 658.00 | 24 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 914.00 | | 2 658.00 | 24 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 873.00 | 856 873.00 | | 856 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 512.00 | 479 512.00 | | 479 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 900.00 | 289 900.00 | | 289 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 132.00 | 53 190.00 | 92 941.00 | 146 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705 040.00 | 2 705 040.00 | | 2 705 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 480.00 | 2 705 040.00 | 8 440.00 | 2 713 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 084.00 | 1 830 142.00 | 92 941.00 | 1 923 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 44.00 | | 39.00 |