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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 858.00 | | 384 858.00 | 384 858.00 |
AP Constructions | 7 269.00 | 18.00 | 7 251.00 | 7 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 230.00 | 139 737.00 | 33 493.00 | 173 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 429.00 | 150 153.00 | 51 276.00 | 201 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 803.00 | 289 908.00 | 476 894.00 | 766 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BT Marchandises | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 365.00 | | 227 365.00 | 227 365.00 |
CF Disponibilités | 325 626.00 | | 325 626.00 | 325 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 155.00 | | 608 155.00 | 608 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 957.00 | 289 908.00 | 1 085 049.00 | 1 374 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 217.00 | 776 217.00 | | 776 217.00 |
DG Autres réserves | 136 924.00 | 93 241.00 | | 136 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 008.00 | 63 683.00 | | 40 008.00 |
DL TOTAL (I) | 979 981.00 | 959 972.00 | | 979 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 902.00 | 22 298.00 | | 14 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 576.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 8 119.00 | | 14 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 387.00 | 115 115.00 | | 75 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 068.00 | 146 109.00 | | 105 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 049.00 | 1 106 081.00 | | 1 085 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 970.00 | 131 432.00 | | 97 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 190.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 933.00 | | | 761 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 858.00 | | | 384 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 060.00 | | | 377 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 700.00 | 20 125.00 | 6 917.00 | 276 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 700.00 | 20 125.00 | 6 917.00 | 276 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 691.00 | 7 593.00 | 7 098.00 | 14 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 859.00 | 36 843.00 | 16.00 | 36 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 068.00 | 97 970.00 | 7 098.00 | 105 068.00 |