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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 858.00 | | 384 858.00 | 384 858.00 |
AP Constructions | 7 269.00 | 745.00 | 6 524.00 | 7 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 375.00 | 154 992.00 | 37 383.00 | 192 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 009.00 | 156 900.00 | 60 109.00 | 217 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 527.00 | 312 637.00 | 488 890.00 | 801 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BT Marchandises | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
CF Disponibilités | 381 909.00 | | 381 909.00 | 381 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 943.00 | | 632 943.00 | 632 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 470.00 | 312 637.00 | 1 121 833.00 | 1 434 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 217.00 | 776 217.00 | | 776 217.00 |
DG Autres réserves | 141 932.00 | 136 924.00 | | 141 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 277.00 | 40 008.00 | | 55 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 258.00 | 979 981.00 | | 1 000 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 334.00 | 14 902.00 | | 7 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 845.00 | 14 282.00 | | 10 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 900.00 | 75 387.00 | | 102 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 575.00 | 105 068.00 | | 121 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 833.00 | 1 085 049.00 | | 1 121 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 211.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 803.00 | | 37 557.00 | 766 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 801 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 416 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 858.00 | | | 384 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 929.00 | | 37 557.00 | 381 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 908.00 | 25 561.00 | 2 833.00 | 289 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 908.00 | 25 561.00 | 2 833.00 | 289 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VP Divers | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 981.00 | 26 965.00 | 16.00 | 26 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |