| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 858.00 | | 384 858.00 | 384 858.00 |
AP Constructions | 16 215.00 | 1 497.00 | 14 719.00 | 16 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 342.00 | 161 446.00 | 28 895.00 | 190 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 592.00 | 157 158.00 | 60 435.00 | 217 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 927.00 | 320 101.00 | 526 827.00 | 846 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BT Marchandises | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 460 841.00 | | 460 841.00 | 460 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 451.00 | | 662 451.00 | 662 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 378.00 | 320 101.00 | 1 189 278.00 | 1 509 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 217.00 | 776 217.00 | | 776 217.00 |
DG Autres réserves | 162 209.00 | 141 932.00 | | 162 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 030.00 | 55 277.00 | | 76 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 287.00 | 1 000 258.00 | | 1 041 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 7 334.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 497.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 460.00 | 10 845.00 | | 60 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 798.00 | 102 900.00 | | 86 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 990.00 | 121 575.00 | | 147 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 278.00 | 1 121 833.00 | | 1 189 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 990.00 | 121 575.00 | | 147 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 229.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 449.00 | |
FD Production vendue biens | | | 773 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 589.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | -9 311.00 | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 142.00 | 780 247.00 | | 852 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 112.00 | 724 970.00 | | 776 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 030.00 | 55 277.00 | | 76 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 527.00 | | 64 052.00 | 801 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 652.00 | 846 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 652.00 | 462 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 858.00 | | | 384 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 653.00 | | 64 052.00 | 416 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 637.00 | 25 978.00 | 18 514.00 | 312 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 636.00 | 25 979.00 | 18 515.00 | 312 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VP Divers | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 168.00 | 24 152.00 | 16.00 | 24 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 990.00 | 147 990.00 | | 147 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |