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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 1 139.00 | 2 091.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 384 858.00 | | 384 858.00 | 384 858.00 |
AP Constructions | 17 073.00 | 6 541.00 | 10 533.00 | 17 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 101.00 | 192 486.00 | 29 615.00 | 222 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 552.00 | 176 561.00 | 57 992.00 | 234 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 401.00 | 376 727.00 | 493 674.00 | 870 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BT Marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 151 032.00 | | 151 032.00 | 151 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 650 543.00 | | 650 543.00 | 650 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 493.00 | | 830 493.00 | 830 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 894.00 | 376 727.00 | 1 324 167.00 | 1 700 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 217.00 | 776 217.00 | | 776 217.00 |
DG Autres réserves | 91 774.00 | 94 291.00 | | 91 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 122.00 | 217 483.00 | | 317 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 945.00 | 1 114 822.00 | | 1 211 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 152.00 | 19 729.00 | | 14 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 869.00 | 37 466.00 | | 26 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 717.00 | 46 662.00 | | 62 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 222.00 | 119 256.00 | | 112 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 167.00 | 1 234 079.00 | | 1 324 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 695.00 | 105 105.00 | | 103 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 093 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 592.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 372.00 | 77 694.00 | | 108 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 070.00 | 922 106.00 | | 1 177 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 947.00 | 704 622.00 | | 859 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 122.00 | 217 483.00 | | 317 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 461.00 | | 14 035.00 | 857 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 870 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 482 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 088.00 | | | 388 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 357.00 | | 14 035.00 | 469 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 230.00 | 21 592.00 | 1 095.00 | 356 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 1 077.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 167.00 | 20 515.00 | 1 095.00 | 356 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 152.00 | 5 625.00 | 8 527.00 | 14 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 032.00 | 151 032.00 | | 151 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 652.00 | 157 636.00 | 16.00 | 157 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 222.00 | 103 695.00 | 8 527.00 | 112 222.00 |