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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 63.00 | 3 167.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 384 858.00 | | 384 858.00 | 384 858.00 |
AP Constructions | 17 073.00 | 4 748.00 | 12 326.00 | 17 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 621.00 | 182 922.00 | 34 699.00 | 217 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 663.00 | 168 498.00 | 66 165.00 | 234 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 461.00 | 356 230.00 | 501 230.00 | 857 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BT Marchandises | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 392 489.00 | | 392 489.00 | 392 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 849.00 | | 732 849.00 | 732 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 309.00 | 356 230.00 | 1 234 079.00 | 1 590 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 217.00 | 776 217.00 | | 776 217.00 |
DG Autres réserves | 94 291.00 | 148 239.00 | | 94 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 483.00 | 176 052.00 | | 217 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 822.00 | 1 127 339.00 | | 1 114 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 399.00 | 15 227.00 | | 15 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 466.00 | 28 844.00 | | 37 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 662.00 | 92 932.00 | | 46 662.00 |
EA Autres dettes | | 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 256.00 | 137 892.00 | | 119 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 079.00 | 1 265 232.00 | | 1 234 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 105.00 | | | 105 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 861 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 511.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 694.00 | 61 448.00 | | 77 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 106.00 | 944 635.00 | | 922 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 623.00 | 768 583.00 | | 704 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 483.00 | 176 052.00 | | 217 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 858.00 | 3 230.00 | | 384 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 470.00 | 31 887.00 | | 437 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 719.00 | 21 511.00 | | 334 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 719.00 | 21 449.00 | | 334 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 729.00 | 5 577.00 | 14 152.00 | 19 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 461.00 | 23 445.00 | 16.00 | 23 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 257.00 | 105 105.00 | 14 152.00 | 119 257.00 |