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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 665.00 | 8 761.00 | -96.00 | 8 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 350.00 | 108 341.00 | 364 009.00 | 472 350.00 |
AN Terrains | 1 365 644.00 | 359 361.00 | 1 006 283.00 | 1 365 644.00 |
AP Constructions | 880 100.00 | 639 436.00 | 240 664.00 | 880 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 083.00 | 1 926 741.00 | 327 341.00 | 2 254 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 480.00 | 337 671.00 | 8 809.00 | 346 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 357 237.00 | 3 380 311.00 | 1 976 925.00 | 5 357 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 469.00 | | 114 469.00 | 114 469.00 |
BP En cours de production de services | 490 267.00 | | 490 267.00 | 490 267.00 |
BT Marchandises | 3 588 377.00 | | 3 588 377.00 | 3 588 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 466.00 | 241 567.00 | 614 899.00 | 856 466.00 |
BZ Autres créances | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CF Disponibilités | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 378.00 | 241 567.00 | 4 944 810.00 | 5 186 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 543 614.00 | 3 621 879.00 | 6 921 735.00 | 10 543 614.00 |
CU Autres participations | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DG Autres réserves | 1 695 028.00 | | | 1 695 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 731.00 | | | 219 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
DK Provisions réglementées | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 732.00 | | | 2 525 732.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 453.00 | | | 3 774 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 584.00 | | | 205 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 093.00 | | | 190 093.00 |
EA Autres dettes | 149 440.00 | | | 149 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 514.00 | | | 4 336 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 735.00 | | | 6 921 735.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 302.00 | | | 1 402 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 393.00 | | | 263 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 431.00 | | 94 564.00 | 5 277 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 758.00 | 5 357 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 758.00 | 4 861 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 015.00 | | | 481 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781 664.00 | | 94 348.00 | 4 781 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 751.00 | | 216.00 | 14 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 454.00 | 178 687.00 | 2 830.00 | 3 204 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 616.00 | 17 486.00 | | 99 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104 838.00 | 161 201.00 | 2 830.00 | 3 104 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 334.00 | 20 490.00 | | 32 334.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 500.00 | 3 200.00 | 111 210.00 | 167 500.00 |
6T Sur comptes clients | 109 522.00 | 132 045.00 | | 109 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 522.00 | 132 045.00 | | 109 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 356.00 | 155 735.00 | 111 210.00 | 309 356.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 245.00 | 111 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 584.00 | 205 584.00 | | 205 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 440.00 | 149 440.00 | | 149 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 532 088.00 | | | 532 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 379.00 | | | 324 379.00 |
VB T. V. A. | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 393.00 | 263 393.00 | | 263 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 511 060.00 | 576 849.00 | 2 431 957.00 | 3 511 060.00 |
VI Groupe et associés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 902 000.00 | | | 1 902 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 228 050.00 | | | 2 228 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VP Divers | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 963.00 | 919 503.00 | 1 460.00 | 920 963.00 |
VW T.V.A. | 139 982.00 | 139 982.00 | | 139 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 514.00 | 1 402 302.00 | 2 431 957.00 | 4 336 514.00 |