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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 304.00 | 10 035.00 | 269.00 | 10 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823 512.00 | 201 012.00 | 622 500.00 | 823 512.00 |
AN Terrains | 1 726 596.00 | 473 487.00 | 1 253 109.00 | 1 726 596.00 |
AP Constructions | 907 060.00 | 779 040.00 | 128 020.00 | 907 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 450.00 | 2 080 283.00 | 110 167.00 | 2 190 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 665.00 | 307 109.00 | 40 556.00 | 347 665.00 |
AX Avances et acomptes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026 702.00 | 3 850 967.00 | 2 175 735.00 | 6 026 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 134.00 | | 115 134.00 | 115 134.00 |
BP En cours de production de services | 635 331.00 | | 635 331.00 | 635 331.00 |
BT Marchandises | 3 643 421.00 | | 3 643 421.00 | 3 643 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 435.00 | 106 957.00 | 474 478.00 | 581 435.00 |
BZ Autres créances | 125 149.00 | | 125 149.00 | 125 149.00 |
CF Disponibilités | 179 177.00 | | 179 177.00 | 179 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302 154.00 | 106 957.00 | 5 195 197.00 | 5 302 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 856.00 | 3 957 923.00 | 7 370 933.00 | 11 328 856.00 |
CU Autres participations | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DG Autres réserves | 3 202 434.00 | | | 3 202 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
DK Provisions réglementées | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 478.00 | | | 3 823 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 299.00 | | | 2 771 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 682.00 | | | 263 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 262.00 | | | 299 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 008.00 | | | 195 008.00 |
EA Autres dettes | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 455.00 | | | 3 547 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 933.00 | | | 7 370 933.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 040.00 | | | 2 602 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 013 876.00 | | 222 213.00 | 6 013 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 388.00 | 6 026 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 388.00 | 5 177 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 177.00 | | 1 639.00 | 832 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 166 126.00 | | 220 382.00 | 5 166 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 573.00 | | 192.00 | 15 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756 532.00 | 167 435.00 | 73 000.00 | 3 756 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 638.00 | 32 410.00 | | 178 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577 894.00 | 135 025.00 | 73 000.00 | 3 577 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 300.00 | 229.00 | 25 641.00 | 58 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 458.00 | | 192 501.00 | 299 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 458.00 | | 192 501.00 | 299 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 758.00 | 229.00 | 218 142.00 | 357 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 682.00 | 263 682.00 | | 263 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 262.00 | 299 262.00 | | 299 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 008.00 | 195 008.00 | | 195 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 771 299.00 | 1 813 535.00 | 490 346.00 | 2 771 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 992.00 | 727 992.00 | | 727 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 453.00 | 727 992.00 | 1 460.00 | 729 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 455.00 | 2 589 691.00 | 490 346.00 | 3 547 455.00 |