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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 665.00 | 8 761.00 | -96.00 | 8 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 350.00 | 125 334.00 | 347 016.00 | 472 350.00 |
AN Terrains | 1 370 644.00 | 385 926.00 | 984 718.00 | 1 370 644.00 |
AP Constructions | 897 090.00 | 680 321.00 | 216 769.00 | 897 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 635.00 | 1 990 751.00 | 304 884.00 | 2 295 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 584.00 | 327 438.00 | 31 146.00 | 358 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427 066.00 | 3 518 530.00 | 1 908 536.00 | 5 427 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 531.00 | | 79 531.00 | 79 531.00 |
BP En cours de production de services | 589 135.00 | | 589 135.00 | 589 135.00 |
BT Marchandises | 3 407 839.00 | | 3 407 839.00 | 3 407 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 112.00 | 238 220.00 | 700 892.00 | 939 112.00 |
BZ Autres créances | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 652.00 | 238 220.00 | 4 880 432.00 | 5 118 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 545 718.00 | 3 756 751.00 | 6 788 968.00 | 10 545 718.00 |
CU Autres participations | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DG Autres réserves | 1 914 759.00 | | | 1 914 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 127.00 | | | 317 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
DK Provisions réglementées | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 127.00 | | | 2 844 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260 460.00 | | | 3 260 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 630.00 | | | 129 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 340.00 | | | 210 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 165.00 | | | 218 165.00 |
EA Autres dettes | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 841.00 | | | 3 944 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 968.00 | | | 6 788 968.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 465.00 | | | 2 103 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 327.00 | | | 152 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 357 237.00 | | 108 297.00 | 5 357 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 32 467.00 | 5 427 066.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 32 467.00 | 4 930 901.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 015.00 | | | 481 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861 254.00 | | 108 114.00 | 4 861 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 967.00 | | 183.00 | 14 967.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 311.00 | 170 686.00 | 32 467.00 | 3 380 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 102.00 | 16 993.00 | | 117 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263 209.00 | 153 693.00 | 32 467.00 | 3 263 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 824.00 | 13 384.00 | 1 415.00 | 52 824.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 567.00 | 12 816.00 | 16 163.00 | 241 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 881.00 | 26 200.00 | 77 069.00 | 353 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 340.00 | 210 340.00 | | 210 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 615.00 | 163 615.00 | | 163 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260 460.00 | 1 419 084.00 | 1 440 570.00 | 3 260 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 165.00 | 218 165.00 | | 218 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 108.00 | 1 003 107.00 | | 1 003 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 841.00 | 2 103 464.00 | 1 440 570.00 | 3 944 841.00 |