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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823 512.00 | 169 973.00 | 653 539.00 | 823 512.00 |
AN Terrains | 1 618 539.00 | 436 763.00 | 1 181 776.00 | 1 618 539.00 |
AP Constructions | 906 440.00 | 758 948.00 | 147 493.00 | 906 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 170.00 | 2 088 787.00 | 169 383.00 | 2 258 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 275.00 | 293 397.00 | 37 878.00 | 331 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
AX Avances et acomptes | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013 876.00 | 3 756 532.00 | 2 257 345.00 | 6 013 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 983.00 | | 107 983.00 | 107 983.00 |
BP En cours de production de services | 621 975.00 | | 621 975.00 | 621 975.00 |
BT Marchandises | 3 183 718.00 | | 3 183 718.00 | 3 183 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 116.00 | 299 458.00 | 440 658.00 | 740 116.00 |
BZ Autres créances | 116 761.00 | | 116 761.00 | 116 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 71 530.00 | | 71 530.00 | 71 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 797.00 | 299 458.00 | 4 666 338.00 | 4 965 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 979 673.00 | 4 055 990.00 | 6 923 683.00 | 10 979 673.00 |
CU Autres participations | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DG Autres réserves | 2 609 546.00 | | | 2 609 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 888.00 | | | 592 888.00 |
DK Provisions réglementées | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 425.00 | | | 3 770 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 685.00 | | | 2 193 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 311.00 | | | 284 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 884.00 | | | 400 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 920.00 | | | 269 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 258.00 | | | 3 153 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 683.00 | | | 6 923 683.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 959.00 | | | 2 199 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705 482.00 | | 597 366.00 | 5 705 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 499.00 | 111 473.00 | 6 013 876.00 | 177 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 499.00 | 111 473.00 | 5 166 126.00 | 177 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 015.00 | | 351 162.00 | 481 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 209 107.00 | | 245 991.00 | 5 209 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | 213.00 | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689 247.00 | 178 697.00 | 111 412.00 | 3 689 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 993.00 | 27 645.00 | | 150 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 254.00 | 151 052.00 | 111 412.00 | 3 538 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 978.00 | 274.00 | 6 953.00 | 64 978.00 |
6T Sur comptes clients | 299 458.00 | | | 299 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 458.00 | | | 299 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 437.00 | 274.00 | 6 953.00 | 364 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274.00 | 6 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 884.00 | 400 884.00 | | 400 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 640.00 | 117 640.00 | | 117 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 188 738.00 | 188 738.00 | | 188 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 378.00 | 551 378.00 | | 551 378.00 |
VB T. V. A. | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 685.00 | 1 240 386.00 | 476 802.00 | 2 193 685.00 |
VI Groupe et associés | 279 603.00 | 279 603.00 | | 279 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 342 653.00 | | | 1 342 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498 853.00 | | | 1 498 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 532.00 | 876 071.00 | 1 460.00 | 877 532.00 |
VW T.V.A. | 122 007.00 | 122 007.00 | | 122 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 258.00 | 2 199 959.00 | 476 802.00 | 3 153 258.00 |