| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 350.00 | 142 328.00 | 330 022.00 | 472 350.00 |
AN Terrains | 1 607 292.00 | 410 740.00 | 1 196 552.00 | 1 607 292.00 |
AP Constructions | 897 090.00 | 722 598.00 | 174 492.00 | 897 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299 785.00 | 2 067 209.00 | 232 576.00 | 2 299 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 941.00 | 337 708.00 | 37 233.00 | 374 941.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 705 482.00 | 3 689 247.00 | 2 016 235.00 | 5 705 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
BP En cours de production de services | 708 259.00 | | 708 259.00 | 708 259.00 |
BT Marchandises | 3 552 569.00 | | 3 552 569.00 | 3 552 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 642.00 | 299 458.00 | 331 183.00 | 630 642.00 |
BZ Autres créances | 84 771.00 | | 84 771.00 | 84 771.00 |
CF Disponibilités | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 873.00 | 299 458.00 | 4 793 415.00 | 5 092 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 355.00 | 3 988 705.00 | 6 809 650.00 | 10 798 355.00 |
CU Autres participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DG Autres réserves | 2 231 886.00 | | | 2 231 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 661.00 | | | 377 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
DK Provisions réglementées | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 566.00 | | | 3 216 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777 563.00 | | | 2 777 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 570.00 | | | 234 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 054.00 | | | 311 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 419.00 | | | 189 419.00 |
EA Autres dettes | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 084.00 | | | 3 593 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 809 650.00 | | | 6 809 650.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 755.00 | | | 2 734 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 679.00 | | | 427 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 427 066.00 | | 287 364.00 | 5 427 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 948.00 | | 5 705 482.00 | 8 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | | 5 209 107.00 | 8 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 015.00 | | | 481 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930 901.00 | | 287 154.00 | 4 930 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 210.00 | 15 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 530.00 | 170 717.00 | | 3 518 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 095.00 | 16 898.00 | | 134 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 435.00 | 153 819.00 | | 3 384 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 793.00 | 5 611.00 | 5 425.00 | 64 793.00 |
6T Sur comptes clients | 238 220.00 | 62 180.00 | 942.00 | 238 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 220.00 | 62 180.00 | 942.00 | 238 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 013.00 | 67 791.00 | 6 367.00 | 303 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 196.00 | 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 611.00 | 5 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 054.00 | 311 054.00 | | 311 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561 055.00 | 561 055.00 | | 561 055.00 |
VB T. V. A. | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 679.00 | 427 679.00 | | 427 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 885.00 | 1 491 555.00 | 544 334.00 | 2 349 885.00 |
VI Groupe et associés | 228 893.00 | 228 893.00 | | 228 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 249.00 | | | 758 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VP Divers | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 824.00 | 733 363.00 | 1 460.00 | 734 824.00 |
VW T.V.A. | 100 427.00 | 100 427.00 | | 100 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 084.00 | 2 734 755.00 | 544 334.00 | 3 593 084.00 |