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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
AP Constructions | 51 227.00 | 43 337.00 | 7 890.00 | 51 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 094.00 | 40 483.00 | 4 612.00 | 45 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 579.00 | 84 605.00 | 177 974.00 | 262 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 488.00 | 4 246.00 | 60 242.00 | 64 488.00 |
BZ Autres créances | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 280.00 | 4 246.00 | 95 034.00 | 99 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 860.00 | 88 851.00 | 273 009.00 | 361 860.00 |
CU Autres participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 154.00 | | | 103 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 042.00 | | | 235 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 009.00 | | | 273 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 031.00 | | | 221 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 080.00 | | 503 080.00 | 503 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 080.00 | | 503 080.00 | 503 080.00 |
FM Production stockée | | | -11 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 341.00 | | | 557 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 245.00 | | | 557 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96.00 | | | 96.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 720.00 | | 788.00 | 271 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 929.00 | 262 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 929.00 | 97 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 804.00 | | | 160 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 248.00 | | 788.00 | 106 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 037.00 | 9 417.00 | 9 849.00 | 85 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 037.00 | 9 417.00 | 9 849.00 | 85 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 154.00 | 103 154.00 | | 103 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 155.00 | 55 144.00 | 14 011.00 | 69 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VW T.V.A. | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 042.00 | 221 031.00 | 14 011.00 | 235 042.00 |