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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 2.00 | 247.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
AP Constructions | 51 227.00 | 48 395.00 | 2 833.00 | 51 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 432.00 | 40 357.00 | 39 075.00 | 79 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 337.00 | 89 539.00 | 205 798.00 | 295 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 748.00 | 5 829.00 | 182 919.00 | 188 748.00 |
BZ Autres créances | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 158 670.00 | | 158 670.00 | 158 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 312.00 | 5 829.00 | 362 483.00 | 368 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 649.00 | 95 369.00 | 568 280.00 | 663 649.00 |
CU Autres participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 905.00 | | | 196 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
DL TOTAL (I) | 282 849.00 | | | 282 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 618.00 | | | 159 618.00 |
EA Autres dettes | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 431.00 | | | 285 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 280.00 | | | 568 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 671.00 | | | 283 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 230.00 | | 1 320 230.00 | 1 320 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 230.00 | | 1 320 230.00 | 1 320 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 009.00 | | | 1 337 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 064.00 | | | 1 262 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 579.00 | | 43 149.00 | 262 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 391.00 | 295 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 562.00 | 131 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 804.00 | | 249.00 | 160 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 107.00 | | 42 899.00 | 97 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 146.00 | 4 955.00 | 8 562.00 | 93 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 146.00 | 4 953.00 | 8 562.00 | 93 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VW T.V.A. | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 671.00 | 283 671.00 | | 283 671.00 |