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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
AP Constructions | 51 227.00 | 46 371.00 | 4 857.00 | 51 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 094.00 | 44 294.00 | 801.00 | 45 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 579.00 | 91 450.00 | 171 130.00 | 262 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 001.00 | 4 246.00 | 66 755.00 | 71 001.00 |
BZ Autres créances | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 75 401.00 | | 75 401.00 | 75 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 350.00 | 4 246.00 | 166 104.00 | 170 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 930.00 | 95 696.00 | 337 234.00 | 432 930.00 |
CU Autres participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
DL TOTAL (I) | 132 388.00 | | | 132 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 037.00 | | | 150 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 846.00 | | | 204 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 234.00 | | | 337 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 269.00 | | | 204 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 900.00 | | 892 900.00 | 892 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 900.00 | | 892 900.00 | 892 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 899.00 | | | 897 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 478.00 | | | 803 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 579.00 | | | 262 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 804.00 | | | 160 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 605.00 | 6 845.00 | | 84 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 605.00 | 6 845.00 | | 84 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 037.00 | 150 037.00 | | 150 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442.00 | 2 276.00 | 166.00 | 2 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VW T.V.A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 435.00 | 204 269.00 | 166.00 | 204 435.00 |