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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 168.00 | 81.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 266.00 | 1 817.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 706.00 | 60 412.00 | 249 294.00 | 309 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 679.00 | 60 846.00 | 413 832.00 | 474 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 133.00 | | 389 133.00 | 389 133.00 |
BZ Autres créances | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 246 475.00 | | 246 475.00 | 246 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 778.00 | | 706 778.00 | 706 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 457.00 | 60 846.00 | 1 120 610.00 | 1 181 457.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 204.00 | 271 849.00 | | 376 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 929.00 | 104 354.00 | | 175 929.00 |
DL TOTAL (I) | 563 132.00 | 387 204.00 | | 563 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 711.00 | 200 193.00 | | 66 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 874.00 | 101 288.00 | | 134 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 623.00 | 151 451.00 | | 296 623.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | 8 364.00 | | 5 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 492.00 | 4 332.00 | | 45 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 478.00 | 465 628.00 | | 557 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 610.00 | 852 831.00 | | 1 120 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 483.00 | | 2 417 483.00 | 2 417 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 483.00 | | 2 417 483.00 | 2 417 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 449.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 600.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | 6 358.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 6 958.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 4 979.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 4 979.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | 1 979.00 | | -1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 482.00 | 33 784.00 | | 57 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 301.00 | 1 316 836.00 | | 2 433 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 372.00 | 1 212 481.00 | | 2 257 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 929.00 | 104 354.00 | | 175 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 930.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 875.00 | | 198 603.00 | 341 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 800.00 | 474 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 768.00 | 311 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 053.00 | | | 161 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 953.00 | | 198 603.00 | 178 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 137.00 | 46 449.00 | 63 739.00 | 78 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 052.00 | 46 366.00 | 63 739.00 | 78 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 996.00 | 186 996.00 | | 186 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 389 133.00 | 389 133.00 | | 389 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 711.00 | 50 017.00 | 16 694.00 | 66 711.00 |
VI Groupe et associés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 633.00 | 428 804.00 | 1 829.00 | 430 633.00 |
VW T.V.A. | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 527.00 | 543 833.00 | 16 694.00 | 560 527.00 |