| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 85.00 | 164.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
AP Constructions | 51 227.00 | 48 922.00 | 2 305.00 | 51 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 726.00 | 29 129.00 | 98 597.00 | 127 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 875.00 | 78 137.00 | 263 738.00 | 341 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 227.00 | | 202 227.00 | 202 227.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 363 003.00 | | 363 003.00 | 363 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 093.00 | | 589 093.00 | 589 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 969.00 | 78 137.00 | 852 831.00 | 930 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 3.00 | | |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 849.00 | | | 271 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
DL TOTAL (I) | 387 204.00 | | | 387 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 193.00 | | | 200 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 288.00 | | | 101 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
EA Autres dettes | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 628.00 | | | 465 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 831.00 | | | 852 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 628.00 | | | 465 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 545.00 | | 1 300 545.00 | 1 300 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 545.00 | | 1 300 545.00 | 1 300 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 461.00 | |
GE Autres charges | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 836.00 | | | 1 316 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 481.00 | | | 1 212 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 930.00 | | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 337.00 | | 80 831.00 | 295 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 807.00 | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 293.00 | 341 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 485.00 | 178 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 053.00 | | | 161 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 445.00 | | 78 994.00 | 131 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | 1 837.00 | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 539.00 | 17 461.00 | 28 863.00 | 89 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 83.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 537.00 | 17 378.00 | 28 863.00 | 89 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 193.00 | 200 193.00 | | 200 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VW T.V.A. | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 628.00 | 465 628.00 | | 465 628.00 |