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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 180.00 | 136.00 | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 181.00 | 38 129.00 | 1 052.00 | 39 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 700.00 | 551 627.00 | 308 072.00 | 859 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 648.00 | 817 937.00 | 353 711.00 | 1 106 648.00 |
BT Marchandises | 89 531.00 | 7 400.00 | 82 131.00 | 89 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
BZ Autres créances | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CF Disponibilités | 1 041 928.00 | | 1 041 928.00 | 1 041 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 565.00 | 7 400.00 | 1 345 165.00 | 1 352 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 213.00 | 825 337.00 | 1 698 876.00 | 2 459 213.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 279.00 | | | 1 308 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 848.00 | | | -115 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 430.00 | | | 1 357 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 522.00 | | | 161 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
EA Autres dettes | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 445.00 | | | 341 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 876.00 | | | 1 698 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 051.00 | | | 287 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 677.00 | | | 960 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 179.00 | | | 827 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 513.00 | | | 101 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 093.00 | 124 346.00 | 48 502.00 | 517 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 1 686.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 599.00 | 122 660.00 | 48 502.00 | 515 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 693.00 | 182 693.00 | | 182 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 315.00 | 221 105.00 | 66 210.00 | 287 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 446.00 | 287 051.00 | | 341 446.00 |