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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 663.00 | 769 596.00 | 303 066.00 | 1 072 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 023.00 | 87 324.00 | 49 699.00 | 137 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 935.00 | 1 059 420.00 | 397 515.00 | 1 456 935.00 |
BT Marchandises | 76 962.00 | 7 000.00 | 69 962.00 | 76 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 252.00 | 9 287.00 | 159 965.00 | 169 252.00 |
BZ Autres créances | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CF Disponibilités | 1 137 702.00 | | 1 137 702.00 | 1 137 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 761.00 | 16 287.00 | 1 398 473.00 | 1 414 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 697.00 | 1 075 707.00 | 1 795 989.00 | 2 871 697.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 632.00 | | | 1 150 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 854.00 | | | -6 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 777.00 | | | 1 308 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 073.00 | | | 244 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 211.00 | | | 487 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 989.00 | | | 1 795 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 859.00 | | | 469 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 721.00 | | | 226 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 729.00 | | | 1 356 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 962.00 | | | 1 003 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 960.00 | | | 318 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 137 024.00 | | 137 024.00 | 137 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 631.00 | 200 097.00 | 138 534.00 | 338 631.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 169 253.00 | 169 253.00 | | 169 253.00 |