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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 780.00 | 661 619.00 | 303 161.00 | 964 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 728.00 | 1 009 117.00 | 347 611.00 | 1 356 728.00 |
BT Marchandises | 66 644.00 | 8 500.00 | 58 144.00 | 66 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 951.00 | | 171 951.00 | 171 951.00 |
BZ Autres créances | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
CF Disponibilités | 969 817.00 | | 969 817.00 | 969 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 658.00 | 8 500.00 | 1 242 158.00 | 1 250 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 387.00 | 1 017 617.00 | 1 589 769.00 | 2 607 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 430.00 | | | 1 192 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 632.00 | | | 1 365 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
EA Autres dettes | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 137.00 | | | 224 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 769.00 | | | 1 589 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 125.00 | | | 188 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 649.00 | | | 1 171 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 882.00 | | | 898 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 960.00 | | | 238 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 938.00 | 111 180.00 | | 592 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 137.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 757.00 | 111 044.00 | | 589 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 017.00 | 97 017.00 | | 97 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 171 952.00 | | | 171 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VP Divers | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 407.00 | 359 197.00 | 1 210.00 | 360 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 138.00 | 188 125.00 | 36 012.00 | 224 138.00 |