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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 382.00 | 49 032.00 | 17 350.00 | 66 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 782.00 | 1 205 063.00 | 566 719.00 | 1 771 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 398.00 | 311 398.00 | | 311 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 952.00 | 1 727 317.00 | 615 635.00 | 2 342 952.00 |
BT Marchandises | 112 756.00 | 8 500.00 | 104 256.00 | 112 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 765.00 | | 245 765.00 | 245 765.00 |
BZ Autres créances | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CF Disponibilités | 1 286 519.00 | | 1 286 519.00 | 1 286 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 758.00 | 8 500.00 | 1 677 258.00 | 1 685 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 710.00 | 1 735 817.00 | 2 292 893.00 | 4 028 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 160 001.00 | 160 001.00 | | 160 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 659.00 | 1 423 401.00 | | 1 530 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 294.00 | 178 687.00 | | 109 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 954.00 | 1 767 088.00 | | 1 804 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 560.00 | 166 745.00 | | 105 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 468.00 | 50 960.00 | | 83 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 647.00 | 51 992.00 | | 68 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 162.00 | 129 755.00 | | 87 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 940.00 | 399 759.00 | | 487 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 893.00 | 2 166 847.00 | | 2 292 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 369.00 | 281 801.00 | | 431 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 371.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 174.00 | | 387 378.00 | 1 956 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 472 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 2 342 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 765.00 | | 283 399.00 | 1 554 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 096.00 | | 103 979.00 | 369 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 437.00 | 189 482.00 | | 1 066 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 614.00 | 189 482.00 | | 1 064 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 8 500.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 076.00 | 172 823.00 | 8 000.00 | 315 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 076.00 | 172 823.00 | 8 000.00 | 315 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 164 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 103.00 | 143 103.00 | | 143 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 398.00 | 311 398.00 | | 311 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 245 765.00 | 245 765.00 | | 245 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 176.00 | 48 605.00 | 56 571.00 | 105 176.00 |
VI Groupe et associés | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 941.00 | 598 941.00 | | 598 941.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 940.00 | 431 369.00 | 56 571.00 | 487 940.00 |